銘柄詳細

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称 : NK・コンパス<羅針盤>』

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 6,569 ( 02/24 )
前日比 -15円 ( 0.23% )
純資産 1,787百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.22% 1.44%
カテゴリー 1.76% 1.87%
+/- カテゴリー +1.46% -0.43%
順位 18位 33位
% ランク 28% 60%
ファンド数 66本 55本
標準偏差 7.22 4.47
カテゴリー 6.92 4.95
+/- カテゴリー +0.30 -0.48
順位 41位 32位
% ランク 63% 59%
ファンド数 66本 55本
シャープレシオ 0.45 0.32
カテゴリー 0.22 0.42
+/- カテゴリー +0.23 -0.10
順位 19位 32位
% ランク 29% 59%
ファンド数 66本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 0.80% 0.99%
+/- カテゴリー +0.91% +0.72%

分配金履歴

2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 15円
2020年09月10日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月10日 15円
2020年06月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月10日 15円
2020年03月10日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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