銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

AB･グローバル･ハイ･インカムB『愛称 ： NK･コンパス＜羅針盤＞』

  • アライアンス･バーンスタイン
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額 6,575円 ( 10/19 )
前日比 4円 ( 0.06％ )
純資産 1,801百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    米国および米国外の投資適格国の国債･政府機関債､米国内のアセットバック証券､米国内外の投資適格社債および高利回り社債､エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする｡米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し､インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す｡為替ヘッジを行う｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.17% 0.46%
    カテゴリー 0.92% 1.25%
    +/- カテゴリー +0.25% -0.79%
    順位 29位 38位
    % ランク 44% 70%
    ファンド数 67本 55本
    標準偏差 7.08 4.37
    カテゴリー 7.36 4.93
    +/- カテゴリー -0.28 -0.56
    順位 39位 31位
    % ランク 59% 57%
    ファンド数 67本 55本
    シャープレシオ 0.17 0.11
    カテゴリー 0.07 0.30
    +/- カテゴリー +0.10 -0.19
    順位 29位 38位
    % ランク 44% 70%
    ファンド数 67本 55本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.71% 1.71%
    カテゴリー平均 0.83% 1.02%
    +/- カテゴリー +0.88% +0.69%

    分配金履歴

    2020年10月12日 15円
    2020年09月10日 15円
    2020年08月11日 15円
    2020年07月10日 15円
    2020年06月10日 15円
    2020年05月11日 15円
    2020年04月10日 15円
    2020年03月10日 15円
    2020年02月10日 15円
    2020年01月10日 15円
    2019年12月10日 15円
    2019年11月11日 15円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop