銘柄詳細
AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称 : NK・コンパス<羅針盤>』
- アライアンス・バーンスタイン
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 | 6,569円 ( 02/24 ) |
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前日比 | -15円 ( 0.23% ) |
純資産 | 1,787百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.22% | 1.44% |
カテゴリー | 1.76% | 1.87% |
+/- カテゴリー | +1.46% | -0.43% |
順位 | 18位 | 33位 |
% ランク | 28% | 60% |
ファンド数 | 66本 | 55本 |
標準偏差 | 7.22 | 4.47 |
カテゴリー | 6.92 | 4.95 |
+/- カテゴリー | +0.30 | -0.48 |
順位 | 41位 | 32位 |
% ランク | 63% | 59% |
ファンド数 | 66本 | 55本 |
シャープレシオ | 0.45 | 0.32 |
カテゴリー | 0.22 | 0.42 |
+/- カテゴリー | +0.23 | -0.10 |
順位 | 19位 | 32位 |
% ランク | 29% | 59% |
ファンド数 | 66本 | 55本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.71% | 1.71% |
カテゴリー平均 | 0.80% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.91% | +0.72% |
分配金履歴
2021年02月10日 | 20円 |
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2021年01月12日 | 20円 |
2020年12月10日 | 20円 |
2020年11月10日 | 20円 |
2020年10月12日 | 15円 |
2020年09月10日 | 15円 |
2020年08月11日 | 15円 |
2020年07月10日 | 15円 |
2020年06月10日 | 15円 |
2020年05月11日 | 15円 |
2020年04月10日 | 15円 |
2020年03月10日 | 15円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |