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AB･グローバル･ハイ･インカムB『愛称 ： NK･コンパス＜羅針盤＞』

  • アライアンス･バーンスタイン
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額 6,569円 ( 02/24 )
前日比 -15円 ( 0.23％ )
純資産 1,787百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    米国および米国外の投資適格国の国債･政府機関債､米国内のアセットバック証券､米国内外の投資適格社債および高利回り社債､エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする｡米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し､インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す｡為替ヘッジを行う｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.22% 1.44%
    カテゴリー 1.76% 1.87%
    +/- カテゴリー +1.46% -0.43%
    順位 18位 33位
    % ランク 28% 60%
    ファンド数 66本 55本
    標準偏差 7.22 4.47
    カテゴリー 6.92 4.95
    +/- カテゴリー +0.30 -0.48
    順位 41位 32位
    % ランク 63% 59%
    ファンド数 66本 55本
    シャープレシオ 0.45 0.32
    カテゴリー 0.22 0.42
    +/- カテゴリー +0.23 -0.10
    順位 19位 32位
    % ランク 29% 59%
    ファンド数 66本 55本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.71% 1.71%
    カテゴリー平均 0.80% 0.99%
    +/- カテゴリー +0.91% +0.72%

    分配金履歴

    2021年02月10日 20円
    2021年01月12日 20円
    2020年12月10日 20円
    2020年11月10日 20円
    2020年10月12日 15円
    2020年09月10日 15円
    2020年08月11日 15円
    2020年07月10日 15円
    2020年06月10日 15円
    2020年05月11日 15円
    2020年04月10日 15円
    2020年03月10日 15円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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