銘柄詳細

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称 : NK・コンパス<羅針盤>』

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 6,514 ( 06/05 )
前日比 1円 ( 0.02% )
純資産 1,858百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/05/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.92% -0.20%
カテゴリー 1.38% 0.54%
+/- カテゴリー -0.46% -0.74%
順位 36位 38位
% ランク 54% 72%
ファンド数 67本 53本
標準偏差 6.99 4.24
カテゴリー 7.63 4.90
+/- カテゴリー -0.64 -0.66
順位 39位 28位
% ランク 59% 53%
ファンド数 67本 53本
シャープレシオ 0.13 -0.05
カテゴリー 0.26 0.16
+/- カテゴリー -0.13 -0.21
順位 36位 38位
% ランク 54% 72%
ファンド数 67本 53本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 0.86% 1.04%
+/- カテゴリー +0.85% +0.67%

分配金履歴

2020年05月11日 15円
2020年04月10日 15円
2020年03月10日 15円
2020年02月10日 15円
2020年01月10日 15円
2019年12月10日 15円
2019年11月11日 15円
2019年10月10日 15円
2019年09月10日 15円
2019年08月13日 15円
2019年07月10日 15円
2019年06月10日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop