銘柄詳細

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称 : NK・コンパス<羅針盤>』

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 6,575 ( 10/19 )
前日比 4円 ( 0.06% )
純資産 1,801百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.17% 0.46%
カテゴリー 0.92% 1.25%
+/- カテゴリー +0.25% -0.79%
順位 29位 38位
% ランク 44% 70%
ファンド数 67本 55本
標準偏差 7.08 4.37
カテゴリー 7.36 4.93
+/- カテゴリー -0.28 -0.56
順位 39位 31位
% ランク 59% 57%
ファンド数 67本 55本
シャープレシオ 0.17 0.11
カテゴリー 0.07 0.30
+/- カテゴリー +0.10 -0.19
順位 29位 38位
% ランク 44% 70%
ファンド数 67本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 0.83% 1.02%
+/- カテゴリー +0.88% +0.69%

分配金履歴

2020年10月12日 15円
2020年09月10日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月10日 15円
2020年06月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月10日 15円
2020年03月10日 15円
2020年02月10日 15円
2020年01月10日 15円
2019年12月10日 15円
2019年11月11日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop