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AB･グローバル･ハイ･インカムB『愛称 ： NK･コンパス＜羅針盤＞』

  • アライアンス･バーンスタイン
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額 6,514円 ( 06/05 )
前日比 1円 ( 0.02％ )
純資産 1,858百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    米国および米国外の投資適格国の国債･政府機関債､米国内のアセットバック証券､米国内外の投資適格社債および高利回り社債､エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする｡米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し､インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す｡為替ヘッジを行う｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/05/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.92% -0.20%
    カテゴリー 1.38% 0.54%
    +/- カテゴリー -0.46% -0.74%
    順位 36位 38位
    % ランク 54% 72%
    ファンド数 67本 53本
    標準偏差 6.99 4.24
    カテゴリー 7.63 4.90
    +/- カテゴリー -0.64 -0.66
    順位 39位 28位
    % ランク 59% 53%
    ファンド数 67本 53本
    シャープレシオ 0.13 -0.05
    カテゴリー 0.26 0.16
    +/- カテゴリー -0.13 -0.21
    順位 36位 38位
    % ランク 54% 72%
    ファンド数 67本 53本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.71% 1.71%
    カテゴリー平均 0.86% 1.04%
    +/- カテゴリー +0.85% +0.67%

    分配金履歴

    2020年05月11日 15円
    2020年04月10日 15円
    2020年03月10日 15円
    2020年02月10日 15円
    2020年01月10日 15円
    2019年12月10日 15円
    2019年11月11日 15円
    2019年10月10日 15円
    2019年09月10日 15円
    2019年08月13日 15円
    2019年07月10日 15円
    2019年06月10日 15円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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