銘柄詳細

マネー・オープン

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:評価対象外
基準価額 10,063 ( 10/29 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 2,205百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.04% -0.06%
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
標準偏差 0.00 0.00
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
シャープレシオ -2.35 -3.62
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 -- --
+/- カテゴリー -- --

分配金履歴

2020年06月29日 0円
2019年06月28日 0円
2018年06月28日 0円
2017年06月28日 0円
2016年06月28日 0円
2015年06月29日 0円
2014年06月30日 0円
2013年06月28日 0円
2012年06月28日 5円
2011年06月28日 5円
2010年06月28日 5円
2009年06月29日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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