銘柄詳細

(MSCIセレクト) コクサイP

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 25,749 ( 10/23 )
前日比 87円 ( 0.34% )
純資産 2,701百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果を目指す。株式の組入比率は、高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.38% 5.28%
カテゴリー 4.66% 2.03%
+/- カテゴリー +3.72% +3.25%
順位 59位 68位
% ランク 34% 44%
ファンド数 175本 158本
標準偏差 23.25 18.34
カテゴリー 26.72 20.60
+/- カテゴリー -3.47 -2.26
順位 39位 38位
% ランク 23% 25%
ファンド数 175本 158本
シャープレシオ 0.36 0.29
カテゴリー 0.25 0.15
+/- カテゴリー +0.11 +0.14
順位 40位 68位
% ランク 23% 44%
ファンド数 175本 158本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.97% 1.11%
+/- カテゴリー +0.02% -0.12%

分配金履歴

2019年11月19日 0円
2018年11月19日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月19日 0円
2014年11月19日 0円
2013年11月19日 0円
2012年11月19日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月19日 0円
2009年11月19日 0円
2008年11月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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