銘柄詳細

(夢楽章) 日経平均オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 16,705 ( 10/27 )
前日比 -7円 ( 0.04% )
純資産 5,085百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。原則として等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.02% 5.94%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー -4.28% +0.80%
順位 175位 98位
% ランク 83% 50%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 20.08 17.45
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー +0.57 +0.05
順位 143位 118位
% ランク 68% 60%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 0.40 0.34
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー -0.24 +0.04
順位 178位 99位
% ランク 85% 51%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー -0.41% -0.42%

分配金履歴

2019年11月11日 100円
2018年11月12日 0円
2017年11月10日 0円
2016年11月10日 0円
2015年11月10日 0円
2014年11月10日 0円
2013年11月11日 0円
2012年11月12日 0円
2011年11月10日 0円
2010年11月10日 0円
2009年11月10日 0円
2008年11月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.4%

pagetop