銘柄詳細
ダイワ 投信倶楽部マネー
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：
- モーニングスターカテゴリー：評価対象外
| 基準価額 | 9,994円 ( 10/23 ) |
|---|---|
| 前日比 | 0円 ( 0％ ) |
| 純資産 | 13百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､本邦通貨表示の公社債｡利子等の安定した収益の確保をめざして､安定運用を行う｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.04% | -0.06% |
| カテゴリー | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- |
| 順位 | -- | -- |
| % ランク | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- |
| 標準偏差 | 0.00 | 0.00 |
| カテゴリー | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- |
| 順位 | -- | -- |
| % ランク | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- |
| シャープレシオ | -2.35 | -3.42 |
| カテゴリー | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- |
| 順位 | -- | -- |
| % ランク | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.99% | 0.99% |
| カテゴリー平均 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- |
分配金履歴
| 2019年12月02日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年11月30日 | 0円 |
| 2017年11月30日 | 0円 |
| 2016年11月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年12月02日 | 5円 |
| 2012年11月30日 | 5円 |
| 2011年11月30日 | 5円 |
| 2010年11月30日 | 10円 |
| 2009年11月30日 | 10円 |
| 2008年12月01日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
