銘柄詳細
フィデリティ･バランス･ファンド
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 19,066円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -295円 ( 1.52％ ) |
| 純資産 | 9,699百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､短期金融商品への分散投資により､信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う｡株式への投資は純資産の70%未満とする｡株式選定については成長性を重視し､債券選定については安定性を重視する｡全体の組入比率は､原則的に高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 8.21% | 3.99% |
| カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
| +/- カテゴリー | +3.09% | +1.16% |
| 順位 | 72位 | 48位 |
| % ランク | 27% | 22% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| 標準偏差 | 12.84 | 10.34 |
| カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
| +/- カテゴリー | -3.14 | -1.37 |
| 順位 | 52位 | 59位 |
| % ランク | 20% | 27% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| シャープレシオ | 0.64 | 0.39 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.15 |
| 順位 | 49位 | 27位 |
| % ランク | 19% | 13% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.68% | 1.68% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
| +/- カテゴリー | +0.67% | +0.51% |
分配金履歴
| 2020年11月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年12月02日 | 0円 |
| 2018年11月30日 | 0円 |
| 2017年11月30日 | 0円 |
| 2016年11月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年12月02日 | 0円 |
| 2012年11月30日 | 0円 |
| 2011年11月30日 | 0円 |
| 2010年11月30日 | 0円 |
| 2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
