銘柄詳細
フィデリティ・バランス・ファンド
- フィデリティ投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 19,066円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -295円 ( 1.52% ) |
純資産 | 9,699百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資により、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う。株式への投資は純資産の70%未満とする。株式選定については成長性を重視し、債券選定については安定性を重視する。全体の組入比率は、原則的に高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 8.21% | 3.99% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | +3.09% | +1.16% |
順位 | 72位 | 48位 |
% ランク | 27% | 22% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 12.84 | 10.34 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | -3.14 | -1.37 |
順位 | 52位 | 59位 |
% ランク | 20% | 27% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | 0.64 | 0.39 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | +0.31 | +0.15 |
順位 | 49位 | 27位 |
% ランク | 19% | 13% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.68% | 1.68% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | +0.67% | +0.51% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 0円 |
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2019年12月02日 | 0円 |
2018年11月30日 | 0円 |
2017年11月30日 | 0円 |
2016年11月30日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年12月02日 | 0円 |
2012年11月30日 | 0円 |
2011年11月30日 | 0円 |
2010年11月30日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |