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フィデリティ･バランス･ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 17,322円 ( 10/29 )
前日比 -243円 ( 1.38％ )
純資産 9,094百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を含む世界各国の株式､債券､短期金融商品への分散投資により､信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う｡株式への投資は純資産の70%未満とする｡株式選定については成長性を重視し､債券選定については安定性を重視する｡全体の組入比率は､原則的に高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 7.25% 2.92%
    カテゴリー 1.82% 1.61%
    +/- カテゴリー +5.43% +1.31%
    順位 45位 46位
    % ランク 16% 20%
    ファンド数 285本 231本
    標準偏差 11.01 9.56
    カテゴリー 14.86 11.23
    +/- カテゴリー -3.85 -1.67
    順位 51位 56位
    % ランク 18% 25%
    ファンド数 285本 231本
    シャープレシオ 0.66 0.31
    カテゴリー 0.16 0.16
    +/- カテゴリー +0.50 +0.15
    順位 35位 37位
    % ランク 13% 17%
    ファンド数 285本 231本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.68% 1.68%
    カテゴリー平均 1.03% 1.22%
    +/- カテゴリー +0.65% +0.46%

    分配金履歴

    2019年12月02日 0円
    2018年11月30日 0円
    2017年11月30日 0円
    2016年11月30日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年12月02日 0円
    2012年11月30日 0円
    2011年11月30日 0円
    2010年11月30日 0円
    2009年11月30日 0円
    2008年12月01日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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