銘柄詳細

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 4,918 ( 02/25 )
前日比 19円 ( 0.39% )
純資産 359,110百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.36% 1.90%
カテゴリー 0.92% 1.16%
+/- カテゴリー +1.44% +0.74%
順位 52位 54位
% ランク 40% 45%
ファンド数 132本 121本
標準偏差 3.82 3.60
カテゴリー 10.50 7.81
+/- カテゴリー -6.68 -4.21
順位 31位 35位
% ランク 24% 29%
ファンド数 132本 121本
シャープレシオ 0.62 0.53
カテゴリー 0.22 0.29
+/- カテゴリー +0.40 +0.24
順位 27位 29位
% ランク 21% 24%
ファンド数 132本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.01% 1.29%
+/- カテゴリー +0.37% +0.09%

分配金履歴

2021年02月17日 5円
2021年01月18日 5円
2020年12月17日 5円
2020年11月17日 10円
2020年10月19日 10円
2020年09月17日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月17日 10円
2020年06月17日 10円
2020年05月18日 10円
2020年04月17日 10円
2020年03月17日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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