銘柄詳細

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 4,929 ( 10/18 )
前日比 5円 ( 0.1% )
純資産 420,461百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2019/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.92% 2.76%
カテゴリー 2.62% 3.50%
+/- カテゴリー -0.70% -0.74%
順位 85位 67位
% ランク 50% 54%
ファンド数 170本 125本
標準偏差 3.16 4.58
カテゴリー 5.78 6.86
+/- カテゴリー -2.62 -2.28
順位 39位 38位
% ランク 23% 31%
ファンド数 170本 125本
シャープレシオ 0.61 0.60
カテゴリー 0.63 0.53
+/- カテゴリー -0.02 +0.07
順位 67位 57位
% ランク 40% 46%
ファンド数 170本 125本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.05% 1.34%
+/- カテゴリー +0.33% +0.04%

分配金履歴

2019年10月17日 10円
2019年09月17日 10円
2019年08月19日 10円
2019年07月17日 10円
2019年06月17日 10円
2019年05月17日 10円
2019年04月17日 10円
2019年03月18日 10円
2019年02月18日 10円
2019年01月17日 10円
2018年12月17日 10円
2018年11月19日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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