銘柄詳細

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 4,935 ( 06/01 )
前日比 32円 ( 0.65% )
純資産 394,265百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.60% 1.45%
カテゴリー -2.97% -0.22%
+/- カテゴリー +4.57% +1.67%
順位 30位 36位
% ランク 21% 32%
ファンド数 144本 114本
標準偏差 2.94 3.86
カテゴリー 9.84 7.60
+/- カテゴリー -6.90 -3.74
順位 22位 33位
% ランク 16% 29%
ファンド数 144本 114本
シャープレシオ 0.54 0.38
カテゴリー -0.02 0.11
+/- カテゴリー +0.56 +0.27
順位 27位 25位
% ランク 19% 22%
ファンド数 144本 114本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.01% 1.28%
+/- カテゴリー +0.37% +0.10%

分配金履歴

2020年05月18日 10円
2020年04月17日 10円
2020年03月17日 10円
2020年02月17日 10円
2020年01月17日 10円
2019年12月17日 10円
2019年11月18日 10円
2019年10月17日 10円
2019年09月17日 10円
2019年08月19日 10円
2019年07月17日 10円
2019年06月17日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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