銘柄詳細

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 4,894 ( 08/23 )
前日比 -16円 ( 0.33% )
純資産 424,446百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2019/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.33% 1.59%
カテゴリー 3.31% 3.20%
+/- カテゴリー -0.98% -1.61%
順位 107位 86位
% ランク 59% 64%
ファンド数 182本 135本
標準偏差 3.36 4.77
カテゴリー 6.64 7.34
+/- カテゴリー -3.28 -2.57
順位 45位 40位
% ランク 25% 30%
ファンド数 182本 135本
シャープレシオ 0.69 0.33
カテゴリー 0.69 0.42
+/- カテゴリー 0.00 -0.09
順位 75位 76位
% ランク 42% 57%
ファンド数 182本 135本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.35%
カテゴリー平均 1.02% 1.35%
+/- カテゴリー +0.33% 0.00%

分配金履歴

2019年08月19日 10円
2019年07月17日 10円
2019年06月17日 10円
2019年05月17日 10円
2019年04月17日 10円
2019年03月18日 10円
2019年02月18日 10円
2019年01月17日 10円
2018年12月17日 10円
2018年11月19日 10円
2018年10月17日 10円
2018年09月18日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.62%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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