銘柄詳細

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 4,920 ( 10/22 )
前日比 -35円 ( 0.71% )
純資産 378,717百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.81% 1.16%
カテゴリー 0.85% -0.01%
+/- カテゴリー +2.96% +1.17%
順位 44位 45位
% ランク 32% 40%
ファンド数 138本 115本
標準偏差 3.16 3.81
カテゴリー 10.18 7.80
+/- カテゴリー -7.02 -3.99
順位 22位 32位
% ランク 16% 28%
ファンド数 138本 115本
シャープレシオ 1.21 0.30
カテゴリー 0.33 0.14
+/- カテゴリー +0.88 +0.16
順位 15位 33位
% ランク 11% 29%
ファンド数 138本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.00% 1.28%
+/- カテゴリー +0.38% +0.10%

分配金履歴

2020年10月19日 10円
2020年09月17日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月17日 10円
2020年06月17日 10円
2020年05月18日 10円
2020年04月17日 10円
2020年03月17日 10円
2020年02月17日 10円
2020年01月17日 10円
2019年12月17日 10円
2019年11月18日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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