銘柄詳細

GS・日本株ファンド『愛称 : 牛若丸』

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 13,382 ( 10/23 )
前日比 -22円 ( 0.16% )
純資産 1,549百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。投資銘柄の選択は、企業訪問などの徹底した調査を行い、事業の収益力と成長性、経営陣の質、バリュエーション(株価評価)の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。株式への投資は通常100%に近い状態を維持。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.69% 4.90%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー +0.39% -0.24%
順位 96位 129位
% ランク 46% 66%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 17.75 16.07
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー -1.76 -1.33
順位 36位 21位
% ランク 18% 11%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 0.72 0.31
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー +0.08 +0.01
順位 82位 123位
% ランク 39% 63%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー +0.67% +0.66%

分配金履歴

2019年12月27日 0円
2018年12月27日 0円
2017年12月27日 0円
2016年12月27日 5円
2015年12月28日 160円
2014年12月29日 135円
2013年12月27日 120円
2012年12月27日 105円
2011年12月27日 20円
2010年12月27日 0円
2009年12月28日 120円
2008年12月29日 150円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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