銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

農中 US債券オープン

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
基準価額 9,130円 ( 10/29 )
前日比 -5円 ( 0.05％ )
純資産 87百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    米国の公社債の中から流動性を勘案し､米国財務省証券(米国国債)を中心に投資することにより､利子等収益の確保に努める｡運用にあたっては､組入れる米国債券の最長残存期間を2年程度とすることにより､債券の金利変動リスクを低減するよう努める｡通貨投資対象は､米ドルのみ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.46% -0.78%
    カテゴリー -0.66% -0.64%
    +/- カテゴリー +0.20% -0.14%
    順位 93位 73位
    % ランク 68% 62%
    ファンド数 137本 118本
    標準偏差 4.00 4.83
    カテゴリー 12.09 9.23
    +/- カテゴリー -8.09 -4.40
    順位 7位 13位
    % ランク 6% 12%
    ファンド数 137本 118本
    シャープレシオ -0.12 -0.16
    カテゴリー 0.27 0.09
    +/- カテゴリー -0.39 -0.25
    順位 98位 90位
    % ランク 72% 77%
    ファンド数 137本 118本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.83% 0.83%
    カテゴリー平均 1.25% 1.43%
    +/- カテゴリー -0.42% -0.60%

    分配金履歴

    2020年01月14日 0円
    2019年01月15日 0円
    2018年01月15日 0円
    2017年01月13日 0円
    2016年01月13日 0円
    2015年01月13日 400円
    2014年01月14日 0円
    2013年01月15日 0円
    2012年01月13日 0円
    2011年01月13日 0円
    2010年01月13日 0円
    2009年01月13日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop