銘柄詳細

農中 US債券オープン

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 9,327 ( 03/02 )
前日比 34円 ( 0.37% )
純資産 84百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国の公社債の中から流動性を勘案し、米国財務省証券(米国国債)を中心に投資することにより、利子等収益の確保に努める。運用にあたっては、組入れる米国債券の最長残存期間を2年程度とすることにより、債券の金利変動リスクを低減するよう努める。通貨投資対象は、米ドルのみ。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.36% -0.02%
カテゴリー -0.85% 1.21%
+/- カテゴリー -2.51% -1.23%
順位 114位 94位
% ランク 86% 76%
ファンド数 134本 125本
標準偏差 4.07 4.39
カテゴリー 12.73 8.92
+/- カテゴリー -8.66 -4.53
順位 5位 18位
% ランク 4% 15%
ファンド数 134本 125本
シャープレシオ -0.82 0.00
カテゴリー 0.03 0.34
+/- カテゴリー -0.85 -0.34
順位 132位 94位
% ランク 99% 76%
ファンド数 134本 125本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.26% 1.44%
+/- カテゴリー -0.43% -0.61%

分配金履歴

2021年01月13日 0円
2020年01月14日 0円
2019年01月15日 0円
2018年01月15日 0円
2017年01月13日 0円
2016年01月13日 0円
2015年01月13日 400円
2014年01月14日 0円
2013年01月15日 0円
2012年01月13日 0円
2011年01月13日 0円
2010年01月13日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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