銘柄詳細
農中 US債券オープン
- 農林中金全共連アセットマネジメント
- 総合レーティング:★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 | 9,327円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 34円 ( 0.37% ) |
純資産 | 84百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米国の公社債の中から流動性を勘案し、米国財務省証券(米国国債)を中心に投資することにより、利子等収益の確保に努める。運用にあたっては、組入れる米国債券の最長残存期間を2年程度とすることにより、債券の金利変動リスクを低減するよう努める。通貨投資対象は、米ドルのみ。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -3.36% | -0.02% |
カテゴリー | -0.85% | 1.21% |
+/- カテゴリー | -2.51% | -1.23% |
順位 | 114位 | 94位 |
% ランク | 86% | 76% |
ファンド数 | 134本 | 125本 |
標準偏差 | 4.07 | 4.39 |
カテゴリー | 12.73 | 8.92 |
+/- カテゴリー | -8.66 | -4.53 |
順位 | 5位 | 18位 |
% ランク | 4% | 15% |
ファンド数 | 134本 | 125本 |
シャープレシオ | -0.82 | 0.00 |
カテゴリー | 0.03 | 0.34 |
+/- カテゴリー | -0.85 | -0.34 |
順位 | 132位 | 94位 |
% ランク | 99% | 76% |
ファンド数 | 134本 | 125本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.83% | 0.83% |
カテゴリー平均 | 1.26% | 1.44% |
+/- カテゴリー | -0.43% | -0.61% |
分配金履歴
2021年01月13日 | 0円 |
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2020年01月14日 | 0円 |
2019年01月15日 | 0円 |
2018年01月15日 | 0円 |
2017年01月13日 | 0円 |
2016年01月13日 | 0円 |
2015年01月13日 | 400円 |
2014年01月14日 | 0円 |
2013年01月15日 | 0円 |
2012年01月13日 | 0円 |
2011年01月13日 | 0円 |
2010年01月13日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |