銘柄詳細

バラエティ・オープン

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 8,494 ( 10/26 )
前日比 16円 ( 0.19% )
純資産 7,934百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.76% 0.13%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー -1.17% -0.53%
順位 170位 140位
% ランク 82% 71%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.04 3.65
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.72 -3.28
順位 6位 2位
% ランク 3% 2%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.91 0.04
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.14 -0.19
順位 119位 137位
% ランク 57% 70%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.89% 1.89%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.98% +0.89%

分配金履歴

2020年10月12日 5円
2020年09月10日 5円
2020年08月11日 5円
2020年07月10日 5円
2020年06月10日 5円
2020年05月11日 5円
2020年04月10日 5円
2020年03月10日 5円
2020年02月10日 5円
2020年01月10日 5円
2019年12月10日 5円
2019年11月11日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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