銘柄詳細

インベスコ マンスリー・インカム・ファンド

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 3,750 ( 02/25 )
前日比 21円 ( 0.56% )
純資産 3,519百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米ドル建ての高利回り社債および米ドル建ての新興国公社債を主要投資対象とし、高水準の利息収入確保に加え、値上り益の獲得も目指す。業種分析による分散投資と信用リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用指図にかかわる権限を委託。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.47% 2.67%
カテゴリー -2.17% -1.13%
+/- カテゴリー +3.64% +3.80%
順位 79位 54位
% ランク 36% 26%
ファンド数 223本 215本
標準偏差 14.98 10.20
カテゴリー 25.21 17.56
+/- カテゴリー -10.23 -7.36
順位 28位 27位
% ランク 13% 13%
ファンド数 223本 215本
シャープレシオ 0.10 0.26
カテゴリー -0.04 0.00
+/- カテゴリー +0.14 +0.26
順位 76位 26位
% ランク 35% 13%
ファンド数 223本 215本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー +0.45% -0.02%

分配金履歴

2021年02月10日 15円
2021年01月12日 16円
2020年12月10日 15円
2020年11月10日 14円
2020年10月12日 17円
2020年09月10日 16円
2020年08月11日 18円
2020年07月10日 16円
2020年06月10日 17円
2020年05月11日 14円
2020年04月10日 15円
2020年03月10日 16円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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