銘柄詳細
フィデリティ・日本小型株・ファンド
- フィデリティ投信
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 | 42,234円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 91円 ( 0.22% ) |
純資産 | 30,204百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 21.56% | 0.97% |
カテゴリー | 21.62% | 3.49% |
+/- カテゴリー | -0.06% | -2.52% |
順位 | 46位 | 53位 |
% ランク | 55% | 68% |
ファンド数 | 85本 | 79本 |
標準偏差 | 21.55 | 19.16 |
カテゴリー | 23.83 | 19.89 |
+/- カテゴリー | -2.28 | -0.73 |
順位 | 25位 | 31位 |
% ランク | 30% | 40% |
ファンド数 | 85本 | 79本 |
シャープレシオ | 1.00 | 0.05 |
カテゴリー | 0.91 | 0.17 |
+/- カテゴリー | +0.09 | -0.12 |
順位 | 32位 | 54位 |
% ランク | 38% | 69% |
ファンド数 | 85本 | 79本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.79% | 1.79% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.58% |
+/- カテゴリー | +0.23% | +0.21% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 0円 |
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2019年12月02日 | 0円 |
2018年11月30日 | 0円 |
2017年11月30日 | 0円 |
2016年11月30日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年12月02日 | 0円 |
2012年11月30日 | 0円 |
2011年11月30日 | 0円 |
2010年11月30日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |