銘柄詳細

フィデリティ・日本小型株・ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 36,176 ( 10/30 )
前日比 -826円 ( 2.23% )
純資産 29,309百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.39% 1.52%
カテゴリー 16.96% 4.62%
+/- カテゴリー -0.57% -3.10%
順位 44位 64位
% ランク 50% 80%
ファンド数 88本 81本
標準偏差 19.10 18.12
カテゴリー 22.98 19.76
+/- カテゴリー -3.88 -1.64
順位 19位 27位
% ランク 22% 34%
ファンド数 88本 81本
シャープレシオ 0.86 0.08
カテゴリー 0.77 0.25
+/- カテゴリー +0.09 -0.17
順位 40位 63位
% ランク 46% 78%
ファンド数 88本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.79% 1.79%
カテゴリー平均 1.55% 1.57%
+/- カテゴリー +0.24% +0.22%

分配金履歴

2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円
2008年12月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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