銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

フィデリティ･日本小型株･ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内中型グロース
基準価額 42,234円 ( 03/03 )
前日比 91円 ( 0.22％ )
純資産 30,204百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 21.56% 0.97%
    カテゴリー 21.62% 3.49%
    +/- カテゴリー -0.06% -2.52%
    順位 46位 53位
    % ランク 55% 68%
    ファンド数 85本 79本
    標準偏差 21.55 19.16
    カテゴリー 23.83 19.89
    +/- カテゴリー -2.28 -0.73
    順位 25位 31位
    % ランク 30% 40%
    ファンド数 85本 79本
    シャープレシオ 1.00 0.05
    カテゴリー 0.91 0.17
    +/- カテゴリー +0.09 -0.12
    順位 32位 54位
    % ランク 38% 69%
    ファンド数 85本 79本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.79% 1.79%
    カテゴリー平均 1.56% 1.58%
    +/- カテゴリー +0.23% +0.21%

    分配金履歴

    2020年11月30日 0円
    2019年12月02日 0円
    2018年11月30日 0円
    2017年11月30日 0円
    2016年11月30日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年12月02日 0円
    2012年11月30日 0円
    2011年11月30日 0円
    2010年11月30日 0円
    2009年11月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop