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フィデリティ･日本小型株･ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内中型グロース
基準価額 36,176円 ( 10/30 )
前日比 -826円 ( 2.23％ )
純資産 29,309百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内上場株式のうち､小型株が主要投資対象｡ボトム･アップ･アプローチによる企業分析を行う｡市場平均等に比較し高い成長力と､その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し､利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資｡ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 16.39% 1.52%
    カテゴリー 16.96% 4.62%
    +/- カテゴリー -0.57% -3.10%
    順位 44位 64位
    % ランク 50% 80%
    ファンド数 88本 81本
    標準偏差 19.10 18.12
    カテゴリー 22.98 19.76
    +/- カテゴリー -3.88 -1.64
    順位 19位 27位
    % ランク 22% 34%
    ファンド数 88本 81本
    シャープレシオ 0.86 0.08
    カテゴリー 0.77 0.25
    +/- カテゴリー +0.09 -0.17
    順位 40位 63位
    % ランク 46% 78%
    ファンド数 88本 81本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.79% 1.79%
    カテゴリー平均 1.55% 1.57%
    +/- カテゴリー +0.24% +0.22%

    分配金履歴

    2019年12月02日 0円
    2018年11月30日 0円
    2017年11月30日 0円
    2016年11月30日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年12月02日 0円
    2012年11月30日 0円
    2011年11月30日 0円
    2010年11月30日 0円
    2009年11月30日 0円
    2008年12月01日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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