銘柄詳細

フィデリティ・米国優良株・ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)
基準価額 28,898 ( 02/26 )
前日比 -687円 ( 2.32% )
純資産 33,417百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.64% 9.53%
カテゴリー 14.31% 6.00%
+/- カテゴリー -2.67% +3.53%
順位 106位 64位
% ランク 47% 35%
ファンド数 226本 185本
標準偏差 24.34 19.30
カテゴリー 31.49 23.88
+/- カテゴリー -7.15 -4.58
順位 71位 55位
% ランク 32% 30%
ファンド数 226本 185本
シャープレシオ 0.48 0.49
カテゴリー 0.58 0.32
+/- カテゴリー -0.10 +0.17
順位 108位 59位
% ランク 48% 32%
ファンド数 226本 185本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.64% 1.64%
カテゴリー平均 1.29% 1.49%
+/- カテゴリー +0.35% +0.15%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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