銘柄詳細

フィデリティ・USハイ・イールドF

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 2,781 ( 10/19 )
前日比 6円 ( 0.22% )
純資産 517,428百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.25% 0.21%
カテゴリー -7.04% -4.16%
+/- カテゴリー +4.79% +4.37%
順位 106位 42位
% ランク 48% 20%
ファンド数 222本 217本
標準偏差 16.64 11.55
カテゴリー 24.50 17.13
+/- カテゴリー -7.86 -5.58
順位 42位 54位
% ランク 19% 25%
ファンド数 222本 217本
シャープレシオ -0.14 0.02
カテゴリー -0.24 -0.19
+/- カテゴリー +0.10 +0.21
順位 110位 40位
% ランク 50% 19%
ファンド数 222本 217本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.74% 1.74%
カテゴリー平均 1.25% 1.73%
+/- カテゴリー +0.49% +0.01%

分配金履歴

2020年09月23日 20円
2020年08月24日 20円
2020年07月22日 20円
2020年06月22日 30円
2020年05月22日 30円
2020年04月22日 30円
2020年03月23日 30円
2020年02月25日 30円
2020年01月22日 30円
2019年12月23日 30円
2019年11月22日 30円
2019年10月23日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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