銘柄詳細
フィデリティ･USハイ･イールドF
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
| 基準価額 | 2,781円 ( 10/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | 6円 ( 0.22％ ) |
| 純資産 | 517,428百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米ドル建て高利回り事業債(ハイ･イールド･ボンド)を中心に分散投資｡主に､Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -2.25% | 0.21% |
| カテゴリー | -7.04% | -4.16% |
| +/- カテゴリー | +4.79% | +4.37% |
| 順位 | 106位 | 42位 |
| % ランク | 48% | 20% |
| ファンド数 | 222本 | 217本 |
| 標準偏差 | 16.64 | 11.55 |
| カテゴリー | 24.50 | 17.13 |
| +/- カテゴリー | -7.86 | -5.58 |
| 順位 | 42位 | 54位 |
| % ランク | 19% | 25% |
| ファンド数 | 222本 | 217本 |
| シャープレシオ | -0.14 | 0.02 |
| カテゴリー | -0.24 | -0.19 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.21 |
| 順位 | 110位 | 40位 |
| % ランク | 50% | 19% |
| ファンド数 | 222本 | 217本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.74% | 1.74% |
| カテゴリー平均 | 1.25% | 1.73% |
| +/- カテゴリー | +0.49% | +0.01% |
分配金履歴
| 2020年09月23日 | 20円 |
|---|---|
| 2020年08月24日 | 20円 |
| 2020年07月22日 | 20円 |
| 2020年06月22日 | 30円 |
| 2020年05月22日 | 30円 |
| 2020年04月22日 | 30円 |
| 2020年03月23日 | 30円 |
| 2020年02月25日 | 30円 |
| 2020年01月22日 | 30円 |
| 2019年12月23日 | 30円 |
| 2019年11月22日 | 30円 |
| 2019年10月23日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
