銘柄詳細
フィデリティ･USハイ･イールドF
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
| 基準価額 | 2,884円 ( 03/01 ) |
|---|---|
| 前日比 | 0円 ( 0％ ) |
| 純資産 | 507,007百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米ドル建て高利回り事業債(ハイ･イールド･ボンド)を中心に分散投資｡主に､Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.10% | 2.76% |
| カテゴリー | -2.17% | -1.13% |
| +/- カテゴリー | +2.27% | +3.89% |
| 順位 | 104位 | 50位 |
| % ランク | 47% | 24% |
| ファンド数 | 223本 | 215本 |
| 標準偏差 | 16.92 | 11.55 |
| カテゴリー | 25.21 | 17.56 |
| +/- カテゴリー | -8.29 | -6.01 |
| 順位 | 47位 | 54位 |
| % ランク | 22% | 26% |
| ファンド数 | 223本 | 215本 |
| シャープレシオ | 0.01 | 0.24 |
| カテゴリー | -0.04 | 0.00 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.24 |
| 順位 | 104位 | 34位 |
| % ランク | 47% | 16% |
| ファンド数 | 223本 | 215本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.74% | 1.74% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.73% |
| +/- カテゴリー | +0.48% | +0.01% |
分配金履歴
| 2021年02月22日 | 20円 |
|---|---|
| 2021年01月22日 | 20円 |
| 2020年12月22日 | 20円 |
| 2020年11月24日 | 20円 |
| 2020年10月22日 | 20円 |
| 2020年09月23日 | 20円 |
| 2020年08月24日 | 20円 |
| 2020年07月22日 | 20円 |
| 2020年06月22日 | 30円 |
| 2020年05月22日 | 30円 |
| 2020年04月22日 | 30円 |
| 2020年03月23日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
