銘柄詳細

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(毎月)『愛称 : ウィンドミル』

  • ベアリングス・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 5,623 ( 10/23 )
前日比 -6円 ( 0.11% )
純資産 41,947百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.33% 1.79%
カテゴリー 0.85% -0.01%
+/- カテゴリー -0.52% +1.80%
順位 98位 29位
% ランク 72% 26%
ファンド数 138本 115本
標準偏差 5.42 4.04
カテゴリー 10.18 7.80
+/- カテゴリー -4.76 -3.76
順位 49位 39位
% ランク 36% 34%
ファンド数 138本 115本
シャープレシオ 0.06 0.44
カテゴリー 0.33 0.14
+/- カテゴリー -0.27 +0.30
順位 93位 19位
% ランク 68% 17%
ファンド数 138本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.60% 1.60%
カテゴリー平均 1.00% 1.28%
+/- カテゴリー +0.60% +0.32%

分配金履歴

2020年10月12日 10円
2020年09月10日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月10日 10円
2020年06月10日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月10日 20円
2020年03月10日 20円
2020年02月10日 20円
2020年01月10日 20円
2019年12月10日 20円
2019年11月11日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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