銘柄詳細
ドルマネーファンド
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：安定
| 基準価額 | 6,665円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -4円 ( 0.06％ ) |
| 純資産 | 6,649百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し､利子など安定収益の確保を目指す｡同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず､円安･ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.94% | -1.47% |
| カテゴリー | -0.27% | 0.14% |
| +/- カテゴリー | -1.67% | -1.61% |
| 順位 | 108位 | 91位 |
| % ランク | 83% | 90% |
| ファンド数 | 131本 | 102本 |
| 標準偏差 | 4.00 | 5.06 |
| カテゴリー | 7.11 | 4.89 |
| +/- カテゴリー | -3.11 | +0.17 |
| 順位 | 47位 | 75位 |
| % ランク | 36% | 74% |
| ファンド数 | 131本 | 102本 |
| シャープレシオ | -0.48 | -0.29 |
| カテゴリー | -0.02 | 0.08 |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.37 |
| 順位 | 108位 | 88位 |
| % ランク | 83% | 87% |
| ファンド数 | 131本 | 102本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.05% | 1.05% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | +0.03% | -0.14% |
分配金履歴
| 2020年09月10日 | 10円 |
|---|---|
| 2020年06月10日 | 10円 |
| 2020年03月10日 | 10円 |
| 2019年12月10日 | 10円 |
| 2019年09月10日 | 10円 |
| 2019年06月10日 | 10円 |
| 2019年03月11日 | 10円 |
| 2018年12月10日 | 10円 |
| 2018年09月10日 | 10円 |
| 2018年06月11日 | 10円 |
| 2018年03月12日 | 10円 |
| 2017年12月11日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
