銘柄詳細

JA TOPIXオープン

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 15,807 ( 02/26 )
前日比 -523円 ( 3.2% )
純資産 13,150百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東証第1部上場の株式を投資対象に、TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果を目指して運用。現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資。株式組入比率は高水準を維持。株式先物を利用して運用の効率化を図る。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.76% 1.37%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー -1.13% +0.43%
順位 224位 186位
% ランク 63% 56%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 21.37 17.17
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -2.98 -2.65
順位 89位 112位
% ランク 25% 34%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.46 0.08
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー -0.01 +0.02
順位 195位 180位
% ランク 55% 54%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー -0.25% -0.39%

分配金履歴

2020年05月25日 255円
2019年05月27日 225円
2018年05月25日 240円
2017年05月25日 220円
2016年05月25日 160円
2015年05月25日 205円
2014年05月26日 140円
2013年05月27日 115円
2012年05月25日 125円
2011年05月25日 115円
2010年05月25日 95円
2009年05月25日 125円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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