銘柄詳細
BR･ワールド･ボンド･オープン(H有)
- ブラックロック・ジャパン
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（H）
| 基準価額 | 11,085円 ( 06/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -19円 ( 0.17％ ) |
| 純資産 | 441百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
取得時において投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債､政府機関債､国際機関債)を中心に公社債に投資を行い､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す｡原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.71% | 1.31% |
| カテゴリー | 0.67% | 0.40% |
| +/- カテゴリー | +4.04% | +0.91% |
| 順位 | 3位 | 17位 |
| % ランク | 5% | 34% |
| ファンド数 | 65本 | 51本 |
| 標準偏差 | 4.09 | 2.97 |
| カテゴリー | 7.33 | 4.71 |
| +/- カテゴリー | -3.24 | -1.74 |
| 順位 | 19位 | 11位 |
| % ランク | 30% | 22% |
| ファンド数 | 65本 | 51本 |
| シャープレシオ | 1.15 | 0.44 |
| カテゴリー | 0.25 | 0.15 |
| +/- カテゴリー | +0.90 | +0.29 |
| 順位 | 6位 | 11位 |
| % ランク | 10% | 22% |
| ファンド数 | 65本 | 51本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.41% | 1.41% |
| カテゴリー平均 | 0.86% | 1.04% |
| +/- カテゴリー | +0.55% | +0.37% |
分配金履歴
| 2020年03月16日 | 15円 |
|---|---|
| 2019年09月17日 | 15円 |
| 2019年03月15日 | 15円 |
| 2018年09月18日 | 15円 |
| 2018年03月15日 | 15円 |
| 2017年09月15日 | 15円 |
| 2017年03月15日 | 15円 |
| 2016年09月15日 | 15円 |
| 2016年03月15日 | 15円 |
| 2015年09月15日 | 15円 |
| 2015年03月16日 | 15円 |
| 2014年09月16日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
