銘柄詳細
BR･ワールド･ボンド･オープン(H有)
- ブラックロック・ジャパン
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（H）
| 基準価額 | 11,224円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -3円 ( 0.03％ ) |
| 純資産 | 417百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
取得時において投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債､政府機関債､国際機関債)を中心に公社債に投資を行い､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す｡原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.59% | 1.95% |
| カテゴリー | 0.92% | 1.25% |
| +/- カテゴリー | +0.67% | +0.70% |
| 順位 | 25位 | 22位 |
| % ランク | 38% | 40% |
| ファンド数 | 67本 | 55本 |
| 標準偏差 | 2.99 | 3.06 |
| カテゴリー | 7.36 | 4.93 |
| +/- カテゴリー | -4.37 | -1.87 |
| 順位 | 14位 | 12位 |
| % ランク | 21% | 22% |
| ファンド数 | 67本 | 55本 |
| シャープレシオ | 0.53 | 0.64 |
| カテゴリー | 0.07 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +0.46 | +0.34 |
| 順位 | 11位 | 10位 |
| % ランク | 17% | 19% |
| ファンド数 | 67本 | 55本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.41% | 1.41% |
| カテゴリー平均 | 0.83% | 1.02% |
| +/- カテゴリー | +0.58% | +0.39% |
分配金履歴
| 2020年09月15日 | 15円 |
|---|---|
| 2020年03月16日 | 15円 |
| 2019年09月17日 | 15円 |
| 2019年03月15日 | 15円 |
| 2018年09月18日 | 15円 |
| 2018年03月15日 | 15円 |
| 2017年09月15日 | 15円 |
| 2017年03月15日 | 15円 |
| 2016年09月15日 | 15円 |
| 2016年03月15日 | 15円 |
| 2015年09月15日 | 15円 |
| 2015年03月16日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
