銘柄詳細
ノムラ･ボンド･インカム･オープン
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 8,106円 ( 10/23 ) |
|---|---|
| 前日比 | -4円 ( 0.05％ ) |
| 純資産 | 4,186百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行･保証した債券｡AA格相当以上の債券を中心に､信用力の高い債券に投資｡国別配分､デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更｡デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.24% | -0.07% |
| カテゴリー | -1.78% | 0.42% |
| +/- カテゴリー | +1.54% | -0.49% |
| 順位 | 6位 | 107位 |
| % ランク | 5% | 94% |
| ファンド数 | 120本 | 115本 |
| 標準偏差 | 1.07 | 0.79 |
| カテゴリー | 2.24 | 1.88 |
| +/- カテゴリー | -1.17 | -1.09 |
| 順位 | 5位 | 8位 |
| % ランク | 5% | 7% |
| ファンド数 | 120本 | 115本 |
| シャープレシオ | -0.23 | -0.09 |
| カテゴリー | -0.83 | 0.20 |
| +/- カテゴリー | +0.60 | -0.29 |
| 順位 | 7位 | 110位 |
| % ランク | 6% | 96% |
| ファンド数 | 120本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.74% | 0.74% |
| カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
| +/- カテゴリー | +0.40% | +0.39% |
分配金履歴
| 2020年09月23日 | 10円 |
|---|---|
| 2020年06月22日 | 10円 |
| 2020年03月23日 | 10円 |
| 2019年12月23日 | 10円 |
| 2019年09月24日 | 10円 |
| 2019年06月21日 | 10円 |
| 2019年03月22日 | 10円 |
| 2018年12月21日 | 10円 |
| 2018年09月21日 | 10円 |
| 2018年06月21日 | 10円 |
| 2018年03月22日 | 10円 |
| 2017年12月21日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0.33% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
