銘柄詳細
ノムラ･ボンド･インカム･オープン
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 8,096円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 4円 ( 0.05％ ) |
| 純資産 | 4,148百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行･保証した債券｡AA格相当以上の債券を中心に､信用力の高い債券に投資｡国別配分､デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更｡デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.32% | 0.33% |
| カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
| +/- カテゴリー | +1.68% | 0.00% |
| 順位 | 5位 | 57位 |
| % ランク | 5% | 50% |
| ファンド数 | 122本 | 115本 |
| 標準偏差 | 1.13 | 0.77 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
| +/- カテゴリー | -1.01 | -1.09 |
| 順位 | 8位 | 5位 |
| % ランク | 7% | 5% |
| ファンド数 | 122本 | 115本 |
| シャープレシオ | 0.29 | 0.43 |
| カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | +0.95 | +0.27 |
| 順位 | 4位 | 5位 |
| % ランク | 4% | 5% |
| ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.74% | 0.74% |
| カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
| +/- カテゴリー | +0.40% | +0.39% |
分配金履歴
| 2020年12月21日 | 10円 |
|---|---|
| 2020年09月23日 | 10円 |
| 2020年06月22日 | 10円 |
| 2020年03月23日 | 10円 |
| 2019年12月23日 | 10円 |
| 2019年09月24日 | 10円 |
| 2019年06月21日 | 10円 |
| 2019年03月22日 | 10円 |
| 2018年12月21日 | 10円 |
| 2018年09月21日 | 10円 |
| 2018年06月21日 | 10円 |
| 2018年03月22日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0.33% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
