銘柄詳細

グローバル・エマージング・ボンド・オープン『愛称 : 受取物語』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,849 ( 10/27 )
前日比 4円 ( 0.07% )
純資産 14,561百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、新興経済国(先進国債券指標の構成国以外で、投資にあたって十分な流動性が見込める国)等が発行する高利回りの米ドル建て公社債。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする。機動的に米国国債にシフトすることによって、パフォーマンスの安定性を高めることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.73% -0.07%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー -1.20% -0.73%
順位 171位 145位
% ランク 82% 74%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 8.10 7.19
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー +0.34 +0.26
順位 137位 136位
% ランク 66% 69%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.34 -0.01
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.71 -0.24
順位 164位 145位
% ランク 79% 74%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.76% +0.67%

分配金履歴

2020年10月12日 20円
2020年09月10日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月10日 20円
2020年06月10日 20円
2020年05月11日 20円
2020年04月10日 20円
2020年03月10日 20円
2020年02月10日 20円
2020年01月10日 20円
2019年12月10日 20円
2019年11月11日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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