銘柄詳細
ニッセイ/パトナム･インカムオープン
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
| 基準価額 | 7,065円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 31円 ( 0.44％ ) |
| 純資産 | 59,681百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米ドル建ての米国国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債を投資対象とし､業種･銘柄を厳選､幅広く分散投資を行うことで､ファンド全体の信用リスクを抑え､運用収益の安定化を図る｡投資適格債の組入比率を85%以上､また組入債券の平均格付けは｢A格｣以上に保つ｡原則として為替ヘッジなし｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.74% | 2.56% |
| カテゴリー | -0.85% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | -0.89% | +1.35% |
| 順位 | 95位 | 55位 |
| % ランク | 71% | 44% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 |
| 標準偏差 | 6.13 | 4.78 |
| カテゴリー | 12.73 | 8.92 |
| +/- カテゴリー | -6.60 | -4.14 |
| 順位 | 31位 | 28位 |
| % ランク | 24% | 23% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 |
| シャープレシオ | -0.28 | 0.54 |
| カテゴリー | 0.03 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | +0.20 |
| 順位 | 119位 | 41位 |
| % ランク | 89% | 33% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.44% |
| +/- カテゴリー | +0.39% | +0.21% |
分配金履歴
| 2021年01月15日 | 35円 |
|---|---|
| 2020年10月15日 | 40円 |
| 2020年07月15日 | 40円 |
| 2020年04月15日 | 40円 |
| 2020年01月15日 | 40円 |
| 2019年10月15日 | 40円 |
| 2019年07月16日 | 40円 |
| 2019年04月15日 | 40円 |
| 2019年01月15日 | 40円 |
| 2018年10月15日 | 40円 |
| 2018年07月17日 | 40円 |
| 2018年04月16日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
