銘柄詳細
ニッセイ/パトナム･インカムオープン
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・北米（F）
| 基準価額 | 7,048円 ( 10/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | -54円 ( 0.76％ ) |
| 純資産 | 61,014百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米ドル建ての米国国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債を投資対象とし､業種･銘柄を厳選､幅広く分散投資を行うことで､ファンド全体の信用リスクを抑え､運用収益の安定化を図る｡投資適格債の組入比率を85%以上､また組入債券の平均格付けは｢A格｣以上に保つ｡原則として為替ヘッジなし｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.64% | 1.29% |
| カテゴリー | -0.66% | -0.64% |
| +/- カテゴリー | +2.30% | +1.93% |
| 順位 | 55位 | 41位 |
| % ランク | 41% | 35% |
| ファンド数 | 137本 | 118本 |
| 標準偏差 | 6.09 | 5.48 |
| カテゴリー | 12.09 | 9.23 |
| +/- カテゴリー | -6.00 | -3.75 |
| 順位 | 38位 | 28位 |
| % ランク | 28% | 24% |
| ファンド数 | 137本 | 118本 |
| シャープレシオ | 0.27 | 0.24 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.09 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.15 |
| 順位 | 50位 | 39位 |
| % ランク | 37% | 34% |
| ファンド数 | 137本 | 118本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.25% | 1.43% |
| +/- カテゴリー | +0.40% | +0.22% |
分配金履歴
| 2020年10月15日 | 40円 |
|---|---|
| 2020年07月15日 | 40円 |
| 2020年04月15日 | 40円 |
| 2020年01月15日 | 40円 |
| 2019年10月15日 | 40円 |
| 2019年07月16日 | 40円 |
| 2019年04月15日 | 40円 |
| 2019年01月15日 | 40円 |
| 2018年10月15日 | 40円 |
| 2018年07月17日 | 40円 |
| 2018年04月16日 | 40円 |
| 2018年01月15日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
