銘柄詳細

日経225ノーロードオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 16,713 ( 10/26 )
前日比 -16円 ( 0.1% )
純資産 140,624百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.69% 5.69%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー -4.61% +0.55%
順位 188位 113位
% ランク 90% 58%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 20.01 17.42
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー +0.50 +0.02
順位 111位 85位
% ランク 53% 44%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 0.38 0.33
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー -0.26 +0.03
順位 187位 112位
% ランク 89% 57%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー -0.21% -0.22%

分配金履歴

2020年08月11日 0円
2019年08月13日 0円
2018年08月10日 0円
2017年08月10日 0円
2016年08月10日 0円
2015年08月10日 0円
2014年08月11日 0円
2013年08月12日 0円
2012年08月10日 0円
2011年08月10日 0円
2010年08月10日 0円
2009年08月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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