銘柄詳細

日興 ジャパンオープン『愛称 : ジパング』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 14,368 ( 10/26 )
前日比 -89円 ( 0.62% )
純資産 34,551百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.48% 3.97%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー +0.18% -1.17%
順位 98位 144位
% ランク 47% 74%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 19.18 17.41
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー -0.33 +0.01
順位 84位 77位
% ランク 40% 40%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 0.65 0.23
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー +0.01 -0.07
順位 100位 146位
% ランク 48% 75%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー +0.58% +0.57%

分配金履歴

2020年08月20日 100円
2019年08月20日 100円
2018年08月20日 100円
2017年08月21日 100円
2016年08月22日 0円
2015年08月20日 100円
2014年08月20日 0円
2013年08月20日 0円
2012年08月20日 0円
2011年08月22日 0円
2010年08月20日 0円
2009年08月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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