銘柄詳細

フィデリティ・ストラテジック・インカムA『愛称 : 悠々債券』

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 5,875 ( 10/27 )
前日比 -5円 ( 0.09% )
純資産 37,302百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.05% 0.15%
カテゴリー 0.92% 1.25%
+/- カテゴリー -0.97% -1.10%
順位 44位 44位
% ランク 66% 80%
ファンド数 67本 55本
標準偏差 8.64 5.35
カテゴリー 7.36 4.93
+/- カテゴリー +1.28 +0.42
順位 43位 35位
% ランク 65% 64%
ファンド数 67本 55本
シャープレシオ -0.01 0.03
カテゴリー 0.07 0.30
+/- カテゴリー -0.08 -0.27
順位 44位 44位
% ランク 66% 80%
ファンド数 67本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 0.83% 1.02%
+/- カテゴリー +0.74% +0.55%

分配金履歴

2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月20日 20円
2020年07月20日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月20日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月23日 20円
2020年02月20日 20円
2020年01月20日 20円
2019年12月20日 20円
2019年11月20日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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