銘柄詳細

フィデリティ・ストラテジック・インカムB『愛称 : 悠々債券』

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 5,803 ( 10/21 )
前日比 -15円 ( 0.26% )
純資産 4,817百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.22% -0.06%
カテゴリー 0.85% -0.01%
+/- カテゴリー -1.07% -0.05%
順位 111位 76位
% ランク 81% 67%
ファンド数 138本 115本
標準偏差 9.27 6.95
カテゴリー 10.18 7.80
+/- カテゴリー -0.91 -0.85
順位 76位 64位
% ランク 56% 56%
ファンド数 138本 115本
シャープレシオ -0.02 -0.01
カテゴリー 0.33 0.14
+/- カテゴリー -0.35 -0.15
順位 111位 77位
% ランク 81% 67%
ファンド数 138本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.00% 1.28%
+/- カテゴリー +0.57% +0.29%

分配金履歴

2020年10月20日 25円
2020年09月23日 25円
2020年08月20日 25円
2020年07月20日 25円
2020年06月22日 25円
2020年05月20日 25円
2020年04月20日 25円
2020年03月23日 25円
2020年02月20日 25円
2020年01月20日 25円
2019年12月20日 25円
2019年11月20日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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