銘柄詳細

MHAM TOPIXオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 13,012 ( 02/25 )
前日比 160円 ( 1.24% )
純資産 8,983百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に東証第一部上場銘柄に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す。複数のリスク要因により株式収益を分析・解明する独自の日本株式マルチファクターモデルを活用し、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選定する。銘柄群は定期的に見直し、TOPIXとの連動性を高める。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.35% 1.19%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー -1.54% +0.25%
順位 258位 213位
% ランク 72% 64%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 21.37 17.15
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -2.98 -2.67
順位 90位 63位
% ランク 26% 19%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.44 0.07
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー -0.03 +0.01
順位 236位 201位
% ランク 66% 60%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー -0.14% -0.28%

分配金履歴

2020年03月10日 180円
2019年03月11日 90円
2018年03月12日 130円
2017年03月10日 120円
2016年03月10日 100円
2015年03月10日 90円
2014年03月10日 90円
2013年03月11日 70円
2012年03月12日 50円
2011年03月10日 50円
2010年03月10日 50円
2009年03月10日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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