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MHAM TOPIXオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 13,012円 ( 02/25 )
前日比 160円 ( 1.24％ )
純資産 8,983百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主に東証第一部上場銘柄に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す｡複数のリスク要因により株式収益を分析･解明する独自の日本株式マルチファクターモデルを活用し､TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選定する｡銘柄群は定期的に見直し､TOPIXとの連動性を高める｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 9.35% 1.19%
    カテゴリー 10.89% 0.94%
    +/- カテゴリー -1.54% +0.25%
    順位 258位 213位
    % ランク 72% 64%
    ファンド数 359本 335本
    標準偏差 21.37 17.15
    カテゴリー 24.35 19.82
    +/- カテゴリー -2.98 -2.67
    順位 90位 63位
    % ランク 26% 19%
    ファンド数 359本 335本
    シャープレシオ 0.44 0.07
    カテゴリー 0.47 0.06
    +/- カテゴリー -0.03 +0.01
    順位 236位 201位
    % ランク 66% 60%
    ファンド数 359本 335本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.72% 0.72%
    カテゴリー平均 0.86% 1.00%
    +/- カテゴリー -0.14% -0.28%

    分配金履歴

    2020年03月10日 180円
    2019年03月11日 90円
    2018年03月12日 130円
    2017年03月10日 120円
    2016年03月10日 100円
    2015年03月10日 90円
    2014年03月10日 90円
    2013年03月11日 70円
    2012年03月12日 50円
    2011年03月10日 50円
    2010年03月10日 50円
    2009年03月10日 50円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.65%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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