銘柄詳細

MHAM TOPIXオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 10,982 ( 10/23 )
前日比 36円 ( 0.33% )
純資産 8,024百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に東証第一部上場銘柄に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す。複数のリスク要因により株式収益を分析・解明する独自の日本株式マルチファクターモデルを活用し、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選定する。銘柄群は定期的に見直し、TOPIXとの連動性を高める。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.23% 0.68%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +0.23% +0.57%
順位 230位 210位
% ランク 63% 62%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.72 16.07
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.75 -2.57
順位 93位 59位
% ランク 26% 18%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.23 0.04
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー +0.01 +0.02
順位 223位 209位
% ランク 61% 62%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー -0.15% -0.30%

分配金履歴

2020年03月10日 180円
2019年03月11日 90円
2018年03月12日 130円
2017年03月10日 120円
2016年03月10日 100円
2015年03月10日 90円
2014年03月10日 90円
2013年03月11日 70円
2012年03月12日 50円
2011年03月10日 50円
2010年03月10日 50円
2009年03月10日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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