銘柄詳細
MHAM TOPIXオープン
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 13,012円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 160円 ( 1.24% ) |
純資産 | 8,983百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に東証第一部上場銘柄に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す。複数のリスク要因により株式収益を分析・解明する独自の日本株式マルチファクターモデルを活用し、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選定する。銘柄群は定期的に見直し、TOPIXとの連動性を高める。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 9.35% | 1.19% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
+/- カテゴリー | -1.54% | +0.25% |
順位 | 258位 | 213位 |
% ランク | 72% | 64% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
標準偏差 | 21.37 | 17.15 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
+/- カテゴリー | -2.98 | -2.67 |
順位 | 90位 | 63位 |
% ランク | 26% | 19% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
シャープレシオ | 0.44 | 0.07 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
+/- カテゴリー | -0.03 | +0.01 |
順位 | 236位 | 201位 |
% ランク | 66% | 60% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.72% | 0.72% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | -0.14% | -0.28% |
分配金履歴
2020年03月10日 | 180円 |
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2019年03月11日 | 90円 |
2018年03月12日 | 130円 |
2017年03月10日 | 120円 |
2016年03月10日 | 100円 |
2015年03月10日 | 90円 |
2014年03月10日 | 90円 |
2013年03月11日 | 70円 |
2012年03月12日 | 50円 |
2011年03月10日 | 50円 |
2010年03月10日 | 50円 |
2009年03月10日 | 50円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.65% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |