銘柄詳細

三菱UFJ インデックス225オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 19,214 ( 02/24 )
前日比 -315円 ( 1.61% )
純資産 105,458百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に等株数投資を行う。運用の効率化をめざすため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.94% 7.83%
カテゴリー 21.73% 6.08%
+/- カテゴリー -0.79% +1.75%
順位 119位 67位
% ランク 58% 35%
ファンド数 206本 196本
標準偏差 24.36 18.94
カテゴリー 22.90 18.65
+/- カテゴリー +1.46 +0.29
順位 186位 141位
% ランク 91% 72%
ファンド数 206本 196本
シャープレシオ 0.86 0.41
カテゴリー 0.96 0.33
+/- カテゴリー -0.10 +0.08
順位 141位 69位
% ランク 69% 36%
ファンド数 206本 196本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 1.07% 1.08%
+/- カテゴリー -0.39% -0.40%

分配金履歴

2020年11月05日 150円
2019年11月05日 150円
2018年11月05日 150円
2017年11月06日 100円
2016年11月07日 100円
2015年11月05日 150円
2014年11月05日 50円
2013年11月05日 50円
2012年11月05日 50円
2011年11月07日 50円
2010年11月05日 50円
2009年11月05日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.4%

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