銘柄詳細
三井住友・225オープン
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 26,276円 ( 03/02 ) |
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前日比 | -223円 ( 0.84% ) |
純資産 | 81,075百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として等株数投資することで同株価に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資比率は、原則として高位。運用の効率化を図り、日経平均先物取引を利用することもある。ベンチマークは日経平均株価(日経225)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 21.12% | 7.90% |
カテゴリー | 21.73% | 6.08% |
+/- カテゴリー | -0.61% | +1.82% |
順位 | 103位 | 58位 |
% ランク | 50% | 30% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
標準偏差 | 24.41 | 18.98 |
カテゴリー | 22.90 | 18.65 |
+/- カテゴリー | +1.51 | +0.33 |
順位 | 195位 | 149位 |
% ランク | 95% | 77% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
シャープレシオ | 0.87 | 0.42 |
カテゴリー | 0.96 | 0.33 |
+/- カテゴリー | -0.09 | +0.09 |
順位 | 137位 | 60位 |
% ランク | 67% | 31% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.66% | 0.66% |
カテゴリー平均 | 1.07% | 1.08% |
+/- カテゴリー | -0.41% | -0.42% |
分配金履歴
2020年11月10日 | 0円 |
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2019年11月11日 | 0円 |
2018年11月12日 | 0円 |
2017年11月10日 | 0円 |
2016年11月10日 | 0円 |
2015年11月10日 | 0円 |
2014年11月10日 | 0円 |
2013年11月11日 | 0円 |
2012年11月12日 | 0円 |
2011年11月10日 | 0円 |
2010年11月10日 | 0円 |
2009年11月10日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |