銘柄詳細
シュローダー 日本株式オープン
- シュローダー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 16,065円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -474円 ( 2.87％ ) |
| 純資産 | 500百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 10.39% | 1.21% |
| カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
| +/- カテゴリー | -0.50% | +0.27% |
| 順位 | 168位 | 204位 |
| % ランク | 47% | 61% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| 標準偏差 | 21.32 | 17.37 |
| カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
| +/- カテゴリー | -3.03 | -2.45 |
| 順位 | 82位 | 148位 |
| % ランク | 23% | 45% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| シャープレシオ | 0.49 | 0.07 |
| カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.01 |
| 順位 | 149位 | 198位 |
| % ランク | 42% | 60% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.79% | +0.65% |
分配金履歴
| 2020年11月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年11月20日 | 0円 |
| 2018年11月20日 | 0円 |
| 2017年11月20日 | 0円 |
| 2016年11月21日 | 0円 |
| 2015年11月20日 | 0円 |
| 2014年11月20日 | 0円 |
| 2013年11月20日 | 0円 |
| 2012年11月20日 | 0円 |
| 2011年11月21日 | 0円 |
| 2010年11月22日 | 0円 |
| 2009年11月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
