銘柄詳細
シュローダー 日本株式オープン
- シュローダー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 13,915円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -18円 ( 0.13％ ) |
| 純資産 | 472百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.18% | 0.15% |
| カテゴリー | 4.00% | 0.11% |
| +/- カテゴリー | -1.82% | +0.04% |
| 順位 | 282位 | 234位 |
| % ランク | 78% | 69% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
| 標準偏差 | 18.64 | 16.24 |
| カテゴリー | 21.47 | 18.64 |
| +/- カテゴリー | -2.83 | -2.40 |
| 順位 | 80位 | 161位 |
| % ランク | 22% | 48% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
| シャープレシオ | 0.12 | 0.01 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.02 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.01 |
| 順位 | 273位 | 233位 |
| % ランク | 75% | 69% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 0.87% | 1.02% |
| +/- カテゴリー | +0.78% | +0.63% |
分配金履歴
| 2019年11月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年11月20日 | 0円 |
| 2017年11月20日 | 0円 |
| 2016年11月21日 | 0円 |
| 2015年11月20日 | 0円 |
| 2014年11月20日 | 0円 |
| 2013年11月20日 | 0円 |
| 2012年11月20日 | 0円 |
| 2011年11月21日 | 0円 |
| 2010年11月22日 | 0円 |
| 2009年11月20日 | 0円 |
| 2008年11月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
