銘柄詳細

フィデリティ・アジア株・ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 80,694 ( 02/26 )
前日比 900円 ( 1.13% )
純資産 13,580百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 29.29% 8.10%
カテゴリー 15.36% 0.70%
+/- カテゴリー +13.93% +7.40%
順位 19位 9位
% ランク 11% 6%
ファンド数 181本 169本
標準偏差 26.60 21.97
カテゴリー 30.47 22.71
+/- カテゴリー -3.87 -0.74
順位 35位 65位
% ランク 20% 39%
ファンド数 181本 169本
シャープレシオ 1.10 0.37
カテゴリー 0.56 0.04
+/- カテゴリー +0.54 +0.33
順位 18位 8位
% ランク 10% 5%
ファンド数 181本 169本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.90% 1.90%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.62% +0.40%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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