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フィデリティ･アジア株･ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額 80,694円 ( 02/26 )
前日比 900円 ( 1.13％ )
純資産 13,580百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析により､成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 29.29% 8.10%
    カテゴリー 15.36% 0.70%
    +/- カテゴリー +13.93% +7.40%
    順位 19位 9位
    % ランク 11% 6%
    ファンド数 181本 169本
    標準偏差 26.60 21.97
    カテゴリー 30.47 22.71
    +/- カテゴリー -3.87 -0.74
    順位 35位 65位
    % ランク 20% 39%
    ファンド数 181本 169本
    シャープレシオ 1.10 0.37
    カテゴリー 0.56 0.04
    +/- カテゴリー +0.54 +0.33
    順位 18位 8位
    % ランク 10% 5%
    ファンド数 181本 169本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.90% 1.90%
    カテゴリー平均 1.28% 1.50%
    +/- カテゴリー +0.62% +0.40%

    分配金履歴

    2020年11月30日 0円
    2019年12月02日 0円
    2018年11月30日 0円
    2017年11月30日 0円
    2016年11月30日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年12月02日 0円
    2012年11月30日 0円
    2011年11月30日 0円
    2010年11月30日 0円
    2009年11月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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