銘柄詳細

フィデリティ・アジア株・ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 63,157 ( 10/29 )
前日比 5円 ( 0.01% )
純資産 10,656百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.43% 4.44%
カテゴリー -0.36% -3.09%
+/- カテゴリー +12.79% +7.53%
順位 19位 6位
% ランク 11% 4%
ファンド数 180本 156本
標準偏差 26.44 21.28
カテゴリー 28.96 21.62
+/- カテゴリー -2.52 -0.34
順位 43位 66位
% ランク 24% 43%
ファンド数 180本 156本
シャープレシオ 0.47 0.21
カテゴリー 0.02 -0.14
+/- カテゴリー +0.45 +0.35
順位 16位 6位
% ランク 9% 4%
ファンド数 180本 156本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.90% 1.90%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.62% +0.40%

分配金履歴

2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円
2008年12月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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