銘柄詳細
BR･グローバル･バランス･ファンド
- ブラックロック・ジャパン
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定
| 基準価額 | 11,261円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -53円 ( 0.47％ ) |
| 純資産 | 1,423百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
内外の公社債を中心に株式にも分散投資し､バランス運用によりリスクを低減しながら､円ベースでの信託財産の安定した成長を目指す｡為替ヘッジを行わない部分を信託財産の純資産総額の原則として30%程度までとして為替ヘッジによるリスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.33% | 1.13% |
| カテゴリー | -0.27% | 0.14% |
| +/- カテゴリー | +1.60% | +0.99% |
| 順位 | 35位 | 26位 |
| % ランク | 27% | 26% |
| ファンド数 | 131本 | 102本 |
| 標準偏差 | 4.63 | 3.78 |
| カテゴリー | 7.11 | 4.89 |
| +/- カテゴリー | -2.48 | -1.11 |
| 順位 | 56位 | 45位 |
| % ランク | 43% | 45% |
| ファンド数 | 131本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.29 | 0.30 |
| カテゴリー | -0.02 | 0.08 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.22 |
| 順位 | 29位 | 29位 |
| % ランク | 23% | 29% |
| ファンド数 | 131本 | 102本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.51% | 1.51% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | +0.49% | +0.32% |
分配金履歴
| 2020年06月16日 | 100円 |
|---|---|
| 2019年12月16日 | 100円 |
| 2019年06月17日 | 100円 |
| 2018年12月17日 | 100円 |
| 2018年06月18日 | 100円 |
| 2017年12月18日 | 100円 |
| 2017年06月16日 | 100円 |
| 2016年12月16日 | 100円 |
| 2016年06月16日 | 100円 |
| 2015年12月16日 | 100円 |
| 2015年06月16日 | 100円 |
| 2014年12月16日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
