銘柄詳細
BR･グローバル･バランス･ファンド
- ブラックロック・ジャパン
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定
| 基準価額 | 11,512円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | 11円 ( 0.1％ ) |
| 純資産 | 1,422百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
内外の公社債を中心に株式にも分散投資し､バランス運用によりリスクを低減しながら､円ベースでの信託財産の安定した成長を目指す｡為替ヘッジを行わない部分を信託財産の純資産総額の原則として30%程度までとして為替ヘッジによるリスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.10% | 1.18% |
| カテゴリー | 0.62% | 0.73% |
| +/- カテゴリー | +1.48% | +0.45% |
| 順位 | 48位 | 53位 |
| % ランク | 34% | 48% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 |
| 標準偏差 | 5.19 | 4.00 |
| カテゴリー | 7.55 | 4.91 |
| +/- カテゴリー | -2.36 | -0.91 |
| 順位 | 62位 | 56位 |
| % ランク | 44% | 50% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 |
| シャープレシオ | 0.41 | 0.30 |
| カテゴリー | 0.10 | 0.18 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.12 |
| 順位 | 39位 | 46位 |
| % ランク | 28% | 42% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.51% | 1.51% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | +0.49% | +0.32% |
分配金履歴
| 2020年12月16日 | 100円 |
|---|---|
| 2020年06月16日 | 100円 |
| 2019年12月16日 | 100円 |
| 2019年06月17日 | 100円 |
| 2018年12月17日 | 100円 |
| 2018年06月18日 | 100円 |
| 2017年12月18日 | 100円 |
| 2017年06月16日 | 100円 |
| 2016年12月16日 | 100円 |
| 2016年06月16日 | 100円 |
| 2015年12月16日 | 100円 |
| 2015年06月16日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
