銘柄詳細
グローバル･ボンド･ポートCコース
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（H）
| 基準価額 | 10,517円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -69円 ( 0.65％ ) |
| 純資産 | 8,477百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の公社債に限定して投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークに比し､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則為替ヘッジあり｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース･為替ヘッジあり)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.73% | 3.19% |
| カテゴリー | 2.97% | 2.97% |
| +/- カテゴリー | -1.24% | +0.22% |
| 順位 | 49位 | 28位 |
| % ランク | 93% | 55% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 |
| 標準偏差 | 2.63 | 3.53 |
| カテゴリー | 5.71 | 4.43 |
| +/- カテゴリー | -3.08 | -0.90 |
| 順位 | 6位 | 31位 |
| % ランク | 12% | 61% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 |
| シャープレシオ | 0.66 | 0.91 |
| カテゴリー | 0.71 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | +0.16 |
| 順位 | 30位 | 24位 |
| % ランク | 57% | 48% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.94% | 0.94% |
| カテゴリー平均 | 0.74% | 0.84% |
| +/- カテゴリー | +0.20% | +0.10% |
分配金履歴
| 2020年09月23日 | 50円 |
|---|---|
| 2020年03月23日 | 50円 |
| 2019年09月20日 | 50円 |
| 2019年03月20日 | 50円 |
| 2018年09月20日 | 50円 |
| 2018年03月20日 | 50円 |
| 2017年09月20日 | 50円 |
| 2017年03月21日 | 50円 |
| 2016年09月20日 | 50円 |
| 2016年03月22日 | 50円 |
| 2015年09月24日 | 50円 |
| 2015年03月20日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
