銘柄詳細
グローバル･ボンド･ポートCコース
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（H）
| 基準価額 | 11,014円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | 3円 ( 0.03％ ) |
| 純資産 | 8,714百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の公社債に限定して投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークに比し､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則為替ヘッジあり｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース･為替ヘッジあり)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.95% | 3.28% |
| カテゴリー | 3.56% | 2.72% |
| +/- カテゴリー | -0.61% | +0.56% |
| 順位 | 37位 | 12位 |
| % ランク | 74% | 27% |
| ファンド数 | 50本 | 45本 |
| 標準偏差 | 3.30 | 3.57 |
| カテゴリー | 6.05 | 4.51 |
| +/- カテゴリー | -2.75 | -0.94 |
| 順位 | 7位 | 27位 |
| % ランク | 14% | 60% |
| ファンド数 | 50本 | 45本 |
| シャープレシオ | 0.89 | 0.92 |
| カテゴリー | 0.78 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.23 |
| 順位 | 22位 | 17位 |
| % ランク | 44% | 38% |
| ファンド数 | 50本 | 45本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.94% | 0.94% |
| カテゴリー平均 | 0.74% | 0.84% |
| +/- カテゴリー | +0.20% | +0.10% |
分配金履歴
| 2020年09月23日 | 50円 |
|---|---|
| 2020年03月23日 | 50円 |
| 2019年09月20日 | 50円 |
| 2019年03月20日 | 50円 |
| 2018年09月20日 | 50円 |
| 2018年03月20日 | 50円 |
| 2017年09月20日 | 50円 |
| 2017年03月21日 | 50円 |
| 2016年09月20日 | 50円 |
| 2016年03月22日 | 50円 |
| 2015年09月24日 | 50円 |
| 2015年03月20日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
