銘柄詳細
ピクテ･ニッポン･グロース･ファンド『愛称 ： ヤマト』
- ピクテ投信投資顧問
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 12,279円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -29円 ( 0.24％ ) |
| 純資産 | 472百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とする｡グローバルな視点から､変革を実行できる企業と経営者を選別する｡変革期を迎えた企業の経営者と経営環境を精緻に分析し利益の成長力に注目する｡新しい日本経済を担う企業群に投資する｡ベンチマークは､TOPIX｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 11.91% | 1.26% |
| カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
| +/- カテゴリー | +1.02% | +0.32% |
| 順位 | 112位 | 196位 |
| % ランク | 32% | 59% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| 標準偏差 | 22.97 | 18.38 |
| カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
| +/- カテゴリー | -1.38 | -1.44 |
| 順位 | 245位 | 217位 |
| % ランク | 69% | 65% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| シャープレシオ | 0.52 | 0.07 |
| カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.01 |
| 順位 | 113位 | 209位 |
| % ランク | 32% | 63% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.79% | +0.65% |
分配金履歴
| 2020年11月27日 | 95円 |
|---|---|
| 2020年05月27日 | 0円 |
| 2019年11月27日 | 0円 |
| 2019年05月27日 | 0円 |
| 2018年11月27日 | 0円 |
| 2018年05月28日 | 90円 |
| 2017年11月27日 | 0円 |
| 2017年05月29日 | 0円 |
| 2016年11月28日 | 0円 |
| 2016年05月27日 | 0円 |
| 2015年11月27日 | 0円 |
| 2015年05月27日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
