銘柄詳細

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(H)
基準価額 12,354 ( 02/25 )
前日比 121円 ( 0.99% )
純資産 2,177百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.40% 7.15%
カテゴリー 18.69% 7.31%
+/- カテゴリー -6.29% -0.16%
順位 41位 28位
% ランク 56% 46%
ファンド数 74本 62本
標準偏差 24.75 18.22
カテゴリー 31.65 23.14
+/- カテゴリー -6.90 -4.92
順位 28位 15位
% ランク 38% 25%
ファンド数 74本 62本
シャープレシオ 0.50 0.39
カテゴリー 0.77 0.40
+/- カテゴリー -0.27 -0.01
順位 38位 24位
% ランク 52% 39%
ファンド数 74本 62本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.38% 1.56%
+/- カテゴリー +0.71% +0.53%

分配金履歴

2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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