銘柄詳細

大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称 : RAO(らお)』

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 15,180 ( 10/26 )
前日比 -125円 ( 0.82% )
純資産 1,785百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成、マクロ・セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に、アクティブに個別銘柄選択(財務体質、技術力、競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.82% 7.02%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー +9.52% +1.88%
順位 13位 25位
% ランク 7% 13%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 16.01 15.06
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー -3.50 -2.34
順位 6位 6位
% ランク 3% 4%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 1.36 0.47
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー +0.72 +0.17
順位 5位 15位
% ランク 3% 8%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー +0.45% +0.44%

分配金履歴

2020年06月29日 200円
2019年07月01日 200円
2018年06月29日 200円
2017年06月29日 200円
2016年06月29日 0円
2015年06月29日 200円
2014年06月30日 0円
2013年07月01日 0円
2012年06月29日 0円
2011年06月29日 0円
2010年06月29日 0円
2009年06月29日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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