銘柄詳細

りそな・日経225オープン

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 15,471 ( 10/26 )
前日比 -15円 ( 0.1% )
純資産 28,612百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。日経平均株価採用銘柄のうち、200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行う。また、日経平均株価指数先物取引を活用する場合、株式への実質投資割合が純資産総額の110%を超えないものとする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.87% 5.85%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー -4.43% +0.71%
順位 183位 104位
% ランク 87% 53%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 20.03 17.37
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー +0.52 -0.03
順位 126位 69位
% ランク 60% 36%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 0.39 0.34
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー -0.25 +0.04
順位 185位 104位
% ランク 88% 53%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー -0.26% -0.27%

分配金履歴

2020年07月13日 0円
2019年07月11日 0円
2018年07月11日 0円
2017年07月11日 0円
2016年07月11日 0円
2015年07月13日 0円
2014年07月11日 0円
2013年07月11日 0円
2012年07月11日 0円
2011年07月11日 0円
2010年07月12日 0円
2009年07月13日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop