銘柄詳細

大和住銀 日本バリュー株ファンド『愛称 : 黒潮』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 12,018 ( 10/23 )
前日比 47円 ( 0.39% )
純資産 9,766百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.64% -1.03%
カテゴリー -5.82% -4.75%
+/- カテゴリー +7.46% +3.72%
順位 9位 8位
% ランク 11% 10%
ファンド数 86本 83本
標準偏差 17.58 16.03
カテゴリー 22.33 18.60
+/- カテゴリー -4.75 -2.57
順位 4位 8位
% ランク 5% 10%
ファンド数 86本 83本
シャープレシオ 0.09 -0.06
カテゴリー -0.25 -0.25
+/- カテゴリー +0.34 +0.19
順位 8位 8位
% ランク 10% 10%
ファンド数 86本 83本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.21% 1.23%
+/- カテゴリー +0.46% +0.44%

分配金履歴

2020年07月08日 0円
2019年07月08日 0円
2018年07月09日 100円
2017年07月10日 1,000円
2016年07月08日 0円
2015年07月08日 1,000円
2014年07月08日 0円
2013年07月08日 0円
2012年07月09日 0円
2011年07月08日 0円
2010年07月08日 0円
2009年07月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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