銘柄詳細

大和住銀 日本バリュー株ファンド『愛称 : 黒潮』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 14,191 ( 02/26 )
前日比 -437円 ( 2.99% )
純資産 10,105百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.99% 0.34%
カテゴリー 0.07% -3.89%
+/- カテゴリー +8.92% +4.23%
順位 5位 7位
% ランク 6% 8%
ファンド数 91本 88本
標準偏差 20.14 17.04
カテゴリー 23.98 19.34
+/- カテゴリー -3.84 -2.30
順位 7位 18位
% ランク 8% 21%
ファンド数 91本 88本
シャープレシオ 0.45 0.02
カテゴリー 0.01 -0.20
+/- カテゴリー +0.44 +0.22
順位 4位 7位
% ランク 5% 8%
ファンド数 91本 88本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.20% 1.22%
+/- カテゴリー +0.47% +0.45%

分配金履歴

2020年07月08日 0円
2019年07月08日 0円
2018年07月09日 100円
2017年07月10日 1,000円
2016年07月08日 0円
2015年07月08日 1,000円
2014年07月08日 0円
2013年07月08日 0円
2012年07月09日 0円
2011年07月08日 0円
2010年07月08日 0円
2009年07月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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