銘柄詳細

ノムラ・ボンド&ローン・ファンド

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額 9,074 ( 10/29 )
前日比 -46円 ( 0.5% )
純資産 4,022百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

固定利付主体のハイ・イールド・コーポレート・ボンドと変動金利主体のハイ・イールド・コーポレート・ローンにバランス良く投資をすることで、金利変動による基準価額の変動リスクを抑えつつ、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。 原則として、為替ヘッジを行う。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.87% -0.95%
カテゴリー -0.58% 0.00%
+/- カテゴリー -1.29% -0.95%
順位 56位 59位
% ランク 73% 82%
ファンド数 77本 72本
標準偏差 16.28 9.53
カテゴリー 16.56 9.98
+/- カテゴリー -0.28 -0.45
順位 39位 32位
% ランク 51% 45%
ファンド数 77本 72本
シャープレシオ -0.12 -0.10
カテゴリー -0.04 -0.01
+/- カテゴリー -0.08 -0.09
順位 53位 59位
% ランク 69% 82%
ファンド数 77本 72本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.60% 1.60%
カテゴリー平均 1.28% 1.67%
+/- カテゴリー +0.32% -0.07%

分配金履歴

2020年09月15日 40円
2020年07月15日 40円
2020年05月15日 20円
2020年03月16日 20円
2020年01月15日 20円
2019年11月15日 20円
2019年09月17日 20円
2019年07月16日 20円
2019年05月15日 10円
2019年03月15日 10円
2019年01月15日 10円
2018年11月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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