銘柄詳細

損保ジャパン 日本株ファンド

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 11,125 ( 05/27 )
前日比 199円 ( 1.82% )
純資産 3,514百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式の投資候補銘柄群を、日経300の構成銘柄をベースに全市場の合計約3500銘柄の中から、各業種での時価総額の大きさ、売買流動性、信用リスク、事業内容等を選考基準に絞り込み、独自の株式評価モデルを駆使して割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -15.17% -3.10%
カテゴリー -13.99% -3.95%
+/- カテゴリー -1.18% +0.85%
順位 56位 29位
% ランク 66% 35%
ファンド数 86本 84本
標準偏差 21.39 16.28
カテゴリー 21.35 17.33
+/- カテゴリー +0.04 -1.05
順位 56位 41位
% ランク 66% 49%
ファンド数 86本 84本
シャープレシオ -0.71 -0.19
カテゴリー -0.65 -0.22
+/- カテゴリー -0.06 +0.03
順位 56位 28位
% ランク 66% 34%
ファンド数 86本 84本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.17% 1.19%
+/- カテゴリー +0.37% +0.35%

分配金履歴

2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円
2008年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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