銘柄詳細

損保ジャパン 日本株ファンド

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 10,956 ( 10/23 )
前日比 90円 ( 0.83% )
純資産 3,323百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式の投資候補銘柄群を、日経300の構成銘柄をベースに全市場の合計約3500銘柄の中から、各業種での時価総額の大きさ、売買流動性、信用リスク、事業内容等を選考基準に絞り込み、独自の株式評価モデルを駆使して割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -9.89% -5.15%
カテゴリー -5.82% -4.75%
+/- カテゴリー -4.07% -0.40%
順位 66位 47位
% ランク 77% 57%
ファンド数 86本 83本
標準偏差 23.09 17.85
カテゴリー 22.33 18.60
+/- カテゴリー +0.76 -0.75
順位 59位 44位
% ランク 69% 54%
ファンド数 86本 83本
シャープレシオ -0.43 -0.29
カテゴリー -0.25 -0.25
+/- カテゴリー -0.18 -0.04
順位 68位 45位
% ランク 80% 55%
ファンド数 86本 83本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.21% 1.23%
+/- カテゴリー +0.33% +0.31%

分配金履歴

2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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