銘柄詳細
MHAM 日本成長株オープン
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 13,726円 ( 03/01 ) |
|---|---|
| 前日比 | 195円 ( 1.44％ ) |
| 純資産 | 19,202百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内の上場株式を投資対象｡｢競争力の優位性｣と｢利益の成長性｣を重視した個別銘柄選定を通じて､TOPIX(東証株価指数)を上回る超過収益の獲得を目指す｡個別銘柄の選択効果を最大限に狙う見地から､銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 20.04% | 4.01% |
| カテゴリー | 24.17% | 2.98% |
| +/- カテゴリー | -4.13% | +1.03% |
| 順位 | 48位 | 25位 |
| % ランク | 55% | 33% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
| 標準偏差 | 32.05 | 24.79 |
| カテゴリー | 29.74 | 23.25 |
| +/- カテゴリー | +2.31 | +1.54 |
| 順位 | 68位 | 61位 |
| % ランク | 78% | 79% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
| シャープレシオ | 0.63 | 0.16 |
| カテゴリー | 0.80 | 0.12 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | +0.04 |
| 順位 | 58位 | 26位 |
| % ランク | 66% | 34% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.71% | 1.71% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
| +/- カテゴリー | +0.15% | +0.14% |
分配金履歴
| 2020年09月03日 | 250円 |
|---|---|
| 2020年03月03日 | 200円 |
| 2019年09月03日 | 250円 |
| 2019年03月04日 | 250円 |
| 2018年09月03日 | 500円 |
| 2018年03月05日 | 1,000円 |
| 2017年09月04日 | 1,000円 |
| 2017年03月03日 | 1,000円 |
| 2016年09月05日 | 0円 |
| 2016年03月03日 | 0円 |
| 2015年09月03日 | 0円 |
| 2015年03月03日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
