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アセット･ナビゲーション･ファンド(株式80)『愛称 ： Aナビ80』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：成長
基準価額 17,959円 ( 02/26 )
前日比 -435円 ( 2.36％ )
純資産 131百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 8.44% 2.71%
    カテゴリー -0.58% 1.73%
    +/- カテゴリー +9.02% +0.98%
    順位 19位 48位
    % ランク 17% 47%
    ファンド数 113本 103本
    標準偏差 17.07 13.52
    カテゴリー 26.48 18.23
    +/- カテゴリー -9.41 -4.71
    順位 8位 10位
    % ランク 8% 10%
    ファンド数 113本 103本
    シャープレシオ 0.49 0.20
    カテゴリー 0.04 0.12
    +/- カテゴリー +0.45 +0.08
    順位 15位 37位
    % ランク 14% 36%
    ファンド数 113本 103本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.84% 0.84%
    カテゴリー平均 1.18% 1.36%
    +/- カテゴリー -0.34% -0.52%

    分配金履歴

    2020年10月26日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月26日 10円
    2017年10月26日 10円
    2016年10月26日 10円
    2015年10月26日 10円
    2014年10月27日 10円
    2013年10月28日 10円
    2012年10月26日 0円
    2011年10月26日 0円
    2010年10月26日 0円
    2009年10月26日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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