銘柄詳細
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)『愛称 : Aナビ80』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 | 17,959円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -435円 ( 2.36% ) |
純資産 | 131百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 8.44% | 2.71% |
カテゴリー | -0.58% | 1.73% |
+/- カテゴリー | +9.02% | +0.98% |
順位 | 19位 | 48位 |
% ランク | 17% | 47% |
ファンド数 | 113本 | 103本 |
標準偏差 | 17.07 | 13.52 |
カテゴリー | 26.48 | 18.23 |
+/- カテゴリー | -9.41 | -4.71 |
順位 | 8位 | 10位 |
% ランク | 8% | 10% |
ファンド数 | 113本 | 103本 |
シャープレシオ | 0.49 | 0.20 |
カテゴリー | 0.04 | 0.12 |
+/- カテゴリー | +0.45 | +0.08 |
順位 | 15位 | 37位 |
% ランク | 14% | 36% |
ファンド数 | 113本 | 103本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.84% | 0.84% |
カテゴリー平均 | 1.18% | 1.36% |
+/- カテゴリー | -0.34% | -0.52% |
分配金履歴
2020年10月26日 | 10円 |
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2019年10月28日 | 10円 |
2018年10月26日 | 10円 |
2017年10月26日 | 10円 |
2016年10月26日 | 10円 |
2015年10月26日 | 10円 |
2014年10月27日 | 10円 |
2013年10月28日 | 10円 |
2012年10月26日 | 0円 |
2011年10月26日 | 0円 |
2010年10月26日 | 0円 |
2009年10月26日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |