銘柄詳細

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)『愛称 : Aナビ80』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 15,895 ( 10/29 )
前日比 -117円 ( 0.73% )
純資産 126百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.83% 2.05%
カテゴリー -6.39% -0.55%
+/- カテゴリー +11.22% +2.60%
順位 17位 30位
% ランク 16% 31%
ファンド数 113本 98本
標準偏差 14.78 12.57
カテゴリー 25.66 18.16
+/- カテゴリー -10.88 -5.59
順位 5位 8位
% ランク 5% 9%
ファンド数 113本 98本
シャープレシオ 0.33 0.16
カテゴリー -0.19 0.00
+/- カテゴリー +0.52 +0.16
順位 13位 24位
% ランク 12% 25%
ファンド数 113本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.84% 0.84%
カテゴリー平均 1.26% 1.42%
+/- カテゴリー -0.42% -0.58%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 0円
2011年10月26日 0円
2010年10月26日 0円
2009年10月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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