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アセット･ナビゲーション･ファンド(株式80)『愛称 ： Aナビ80』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：成長
基準価額 15,895円 ( 10/29 )
前日比 -117円 ( 0.73％ )
純資産 126百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.83% 2.05%
    カテゴリー -6.39% -0.55%
    +/- カテゴリー +11.22% +2.60%
    順位 17位 30位
    % ランク 16% 31%
    ファンド数 113本 98本
    標準偏差 14.78 12.57
    カテゴリー 25.66 18.16
    +/- カテゴリー -10.88 -5.59
    順位 5位 8位
    % ランク 5% 9%
    ファンド数 113本 98本
    シャープレシオ 0.33 0.16
    カテゴリー -0.19 0.00
    +/- カテゴリー +0.52 +0.16
    順位 13位 24位
    % ランク 12% 25%
    ファンド数 113本 98本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.84% 0.84%
    カテゴリー平均 1.26% 1.42%
    +/- カテゴリー -0.42% -0.58%

    分配金履歴

    2020年10月26日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月26日 10円
    2017年10月26日 10円
    2016年10月26日 10円
    2015年10月26日 10円
    2014年10月27日 10円
    2013年10月28日 10円
    2012年10月26日 0円
    2011年10月26日 0円
    2010年10月26日 0円
    2009年10月26日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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