銘柄詳細

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)『愛称 : Aナビ60』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 15,593 ( 06/01 )
前日比 31円 ( 0.2% )
純資産 139百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.35% 1.22%
カテゴリー -5.66% 0.34%
+/- カテゴリー +2.31% +0.88%
順位 102位 82位
% ランク 34% 37%
ファンド数 308本 225本
標準偏差 10.77 8.87
カテゴリー 14.12 10.59
+/- カテゴリー -3.35 -1.72
順位 60位 57位
% ランク 20% 26%
ファンド数 308本 225本
シャープレシオ -0.31 0.14
カテゴリー -0.35 0.05
+/- カテゴリー +0.04 +0.09
順位 115位 75位
% ランク 38% 34%
ファンド数 308本 225本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.75% 0.75%
カテゴリー平均 1.03% 1.24%
+/- カテゴリー -0.28% -0.49%

分配金履歴

2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 0円
2011年10月26日 0円
2010年10月26日 0円
2009年10月26日 0円
2008年10月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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