銘柄詳細

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)『愛称 : Aナビ60』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 17,749 ( 02/25 )
前日比 122円 ( 0.69% )
純資産 140百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.11% 2.24%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー +0.99% -0.59%
順位 119位 155位
% ランク 45% 70%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 12.77 10.02
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー -3.21 -1.69
順位 48位 50位
% ランク 18% 23%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ 0.48 0.22
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー +0.15 -0.02
順位 102位 142位
% ランク 38% 64%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.75% 0.75%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー -0.26% -0.42%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 0円
2011年10月26日 0円
2010年10月26日 0円
2009年10月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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