銘柄詳細
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)『愛称 : Aナビ40』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 16,556円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 68円 ( 0.41% ) |
純資産 | 308百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 4.09% | 1.86% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | +1.34% | +0.16% |
順位 | 131位 | 155位 |
% ランク | 39% | 52% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 8.41 | 6.52 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -3.71 | -2.14 |
順位 | 85位 | 77位 |
% ランク | 25% | 26% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.49 | 0.29 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | +0.22 | +0.06 |
順位 | 99位 | 127位 |
% ランク | 30% | 43% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.67% | 0.67% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | -0.36% | -0.54% |
分配金履歴
2020年10月26日 | 10円 |
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2019年10月28日 | 10円 |
2018年10月26日 | 10円 |
2017年10月26日 | 10円 |
2016年10月26日 | 10円 |
2015年10月26日 | 10円 |
2014年10月27日 | 10円 |
2013年10月28日 | 10円 |
2012年10月26日 | 0円 |
2011年10月26日 | 0円 |
2010年10月26日 | 0円 |
2009年10月26日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |