銘柄詳細

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)『愛称 : Aナビ40』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 16,556 ( 02/25 )
前日比 68円 ( 0.41% )
純資産 308百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.09% 1.86%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー +1.34% +0.16%
順位 131位 155位
% ランク 39% 52%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 8.41 6.52
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -3.71 -2.14
順位 85位 77位
% ランク 25% 26%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.49 0.29
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー +0.22 +0.06
順位 99位 127位
% ランク 30% 43%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.67% 0.67%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー -0.36% -0.54%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 0円
2011年10月26日 0円
2010年10月26日 0円
2009年10月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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