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アセット･ナビゲーション･ファンド(株式40)『愛称 ： Aナビ40』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 15,372円 ( 10/30 )
前日比 -89円 ( 0.58％ )
純資産 299百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)40%､債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.20% 1.58%
    カテゴリー 0.96% 0.72%
    +/- カテゴリー +1.24% +0.86%
    順位 132位 109位
    % ランク 39% 37%
    ファンド数 343本 296本
    標準偏差 7.11 6.02
    カテゴリー 11.08 8.35
    +/- カテゴリー -3.97 -2.33
    順位 80位 73位
    % ランク 24% 25%
    ファンド数 343本 296本
    シャープレシオ 0.31 0.26
    カテゴリー 0.16 0.13
    +/- カテゴリー +0.15 +0.13
    順位 118位 92位
    % ランク 35% 32%
    ファンド数 343本 296本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.67% 0.67%
    カテゴリー平均 1.02% 1.19%
    +/- カテゴリー -0.35% -0.52%

    分配金履歴

    2020年10月26日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月26日 10円
    2017年10月26日 10円
    2016年10月26日 10円
    2015年10月26日 10円
    2014年10月27日 10円
    2013年10月28日 10円
    2012年10月26日 0円
    2011年10月26日 0円
    2010年10月26日 0円
    2009年10月26日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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