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アセット･ナビゲーション･ファンド(株式40)『愛称 ： Aナビ40』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 16,556円 ( 02/25 )
前日比 68円 ( 0.41％ )
純資産 308百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)40%､債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.09% 1.86%
    カテゴリー 2.75% 1.70%
    +/- カテゴリー +1.34% +0.16%
    順位 131位 155位
    % ランク 39% 52%
    ファンド数 340本 300本
    標準偏差 8.41 6.52
    カテゴリー 12.12 8.66
    +/- カテゴリー -3.71 -2.14
    順位 85位 77位
    % ランク 25% 26%
    ファンド数 340本 300本
    シャープレシオ 0.49 0.29
    カテゴリー 0.27 0.23
    +/- カテゴリー +0.22 +0.06
    順位 99位 127位
    % ランク 30% 43%
    ファンド数 340本 300本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.67% 0.67%
    カテゴリー平均 1.03% 1.21%
    +/- カテゴリー -0.36% -0.54%

    分配金履歴

    2020年10月26日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月26日 10円
    2017年10月26日 10円
    2016年10月26日 10円
    2015年10月26日 10円
    2014年10月27日 10円
    2013年10月28日 10円
    2012年10月26日 0円
    2011年10月26日 0円
    2010年10月26日 0円
    2009年10月26日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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