銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

アセット･ナビゲーション･ファンド(株式20)『愛称 ： Aナビ20』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定
基準価額 14,832円 ( 02/26 )
前日比 -105円 ( 0.7％ )
純資産 531百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)20%､債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.56% 1.23%
    カテゴリー 0.62% 0.73%
    +/- カテゴリー +0.94% +0.50%
    順位 63位 51位
    % ランク 44% 46%
    ファンド数 144本 112本
    標準偏差 4.32 3.22
    カテゴリー 7.55 4.91
    +/- カテゴリー -3.23 -1.69
    順位 46位 37位
    % ランク 32% 34%
    ファンド数 144本 112本
    シャープレシオ 0.36 0.38
    カテゴリー 0.10 0.18
    +/- カテゴリー +0.26 +0.20
    順位 44位 30位
    % ランク 31% 27%
    ファンド数 144本 112本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.59% 0.59%
    カテゴリー平均 1.02% 1.19%
    +/- カテゴリー -0.43% -0.60%

    分配金履歴

    2020年10月26日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月26日 10円
    2017年10月26日 10円
    2016年10月26日 10円
    2015年10月26日 10円
    2014年10月27日 10円
    2013年10月28日 10円
    2012年10月26日 10円
    2011年10月26日 10円
    2010年10月26日 10円
    2009年10月26日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.15%

    pagetop