銘柄詳細
アセット･ナビゲーション･ファンド(株式20)『愛称 ： Aナビ20』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定
| 基準価額 | 14,463円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -49円 ( 0.34％ ) |
| 純資産 | --百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)20%､債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.57% | 1.13% |
| カテゴリー | -0.27% | 0.14% |
| +/- カテゴリー | +0.84% | +0.99% |
| 順位 | 53位 | 27位 |
| % ランク | 41% | 27% |
| ファンド数 | 131本 | 102本 |
| 標準偏差 | 3.55 | 2.94 |
| カテゴリー | 7.11 | 4.89 |
| +/- カテゴリー | -3.56 | -1.95 |
| 順位 | 35位 | 28位 |
| % ランク | 27% | 28% |
| ファンド数 | 131本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.16 | 0.38 |
| カテゴリー | -0.02 | 0.08 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.30 |
| 順位 | 48位 | 14位 |
| % ランク | 37% | 14% |
| ファンド数 | 131本 | 102本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.59% | 0.59% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | -0.43% | -0.60% |
分配金履歴
| 2020年10月26日 | 10円 |
|---|---|
| 2019年10月28日 | 10円 |
| 2018年10月26日 | 10円 |
| 2017年10月26日 | 10円 |
| 2016年10月26日 | 10円 |
| 2015年10月26日 | 10円 |
| 2014年10月27日 | 10円 |
| 2013年10月28日 | 10円 |
| 2012年10月26日 | 10円 |
| 2011年10月26日 | 10円 |
| 2010年10月26日 | 10円 |
| 2009年10月26日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
