銘柄詳細
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)『愛称 : Aナビ20』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 | 14,832円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -105円 ( 0.7% ) |
純資産 | 531百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.56% | 1.23% |
カテゴリー | 0.62% | 0.73% |
+/- カテゴリー | +0.94% | +0.50% |
順位 | 63位 | 51位 |
% ランク | 44% | 46% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
標準偏差 | 4.32 | 3.22 |
カテゴリー | 7.55 | 4.91 |
+/- カテゴリー | -3.23 | -1.69 |
順位 | 46位 | 37位 |
% ランク | 32% | 34% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
シャープレシオ | 0.36 | 0.38 |
カテゴリー | 0.10 | 0.18 |
+/- カテゴリー | +0.26 | +0.20 |
順位 | 44位 | 30位 |
% ランク | 31% | 27% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.59% | 0.59% |
カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
+/- カテゴリー | -0.43% | -0.60% |
分配金履歴
2020年10月26日 | 10円 |
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2019年10月28日 | 10円 |
2018年10月26日 | 10円 |
2017年10月26日 | 10円 |
2016年10月26日 | 10円 |
2015年10月26日 | 10円 |
2014年10月27日 | 10円 |
2013年10月28日 | 10円 |
2012年10月26日 | 10円 |
2011年10月26日 | 10円 |
2010年10月26日 | 10円 |
2009年10月26日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.15% |