銘柄詳細

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)『愛称 : Aナビ20』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 14,832 ( 02/26 )
前日比 -105円 ( 0.7% )
純資産 531百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.56% 1.23%
カテゴリー 0.62% 0.73%
+/- カテゴリー +0.94% +0.50%
順位 63位 51位
% ランク 44% 46%
ファンド数 144本 112本
標準偏差 4.32 3.22
カテゴリー 7.55 4.91
+/- カテゴリー -3.23 -1.69
順位 46位 37位
% ランク 32% 34%
ファンド数 144本 112本
シャープレシオ 0.36 0.38
カテゴリー 0.10 0.18
+/- カテゴリー +0.26 +0.20
順位 44位 30位
% ランク 31% 27%
ファンド数 144本 112本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.59% 0.59%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.43% -0.60%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.15%

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