銘柄詳細

朝日ライフ リサーチ日本株オープン『愛称 : オールジャパンE』

  • 朝日ライフアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 11,133 ( 03/02 )
前日比 -33円 ( 0.3% )
純資産 4,131百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし、銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」の投資哲学のもと、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.37% 0.49%
カテゴリー 11.98% -0.17%
+/- カテゴリー +1.39% +0.66%
順位 24位 14位
% ランク 49% 39%
ファンド数 49本 36本
標準偏差 22.19 18.37
カテゴリー 23.17 19.30
+/- カテゴリー -0.98 -0.93
順位 25位 16位
% ランク 52% 45%
ファンド数 49本 36本
シャープレシオ 0.60 0.03
カテゴリー 0.52 -0.01
+/- カテゴリー +0.08 +0.04
順位 24位 14位
% ランク 49% 39%
ファンド数 49本 36本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.35% 1.39%
+/- カテゴリー +0.30% +0.26%

分配金履歴

2020年10月19日 0円
2019年10月21日 0円
2018年10月19日 265円
2017年10月19日 2,500円
2016年10月19日 0円
2015年10月19日 565円
2014年10月20日 0円
2013年10月21日 0円
2012年10月19日 0円
2011年10月19日 0円
2010年10月19日 0円
2009年10月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 5.5%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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