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朝日ライフ リサーチ日本株オープン『愛称 ： オールジャパンE』

  • 朝日ライフアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
基準価額 9,600円 ( 10/28 )
前日比 -29円 ( 0.3％ )
純資産 3,588百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし､銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う｡｢良い会社を普通の価格で､普通の会社を安い価格で｣の投資哲学のもと､本来の｢質｣に比較して割安に放置されている銘柄を発掘｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 7.67% -0.20%
    カテゴリー 10.24% 0.85%
    +/- カテゴリー -2.57% -1.05%
    順位 21位 18位
    % ランク 54% 60%
    ファンド数 39本 30本
    標準偏差 20.81 17.47
    カテゴリー 22.43 18.09
    +/- カテゴリー -1.62 -0.62
    順位 14位 11位
    % ランク 36% 37%
    ファンド数 39本 30本
    シャープレシオ 0.37 -0.01
    カテゴリー 0.43 0.04
    +/- カテゴリー -0.06 -0.05
    順位 21位 18位
    % ランク 54% 60%
    ファンド数 39本 30本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.33% 1.35%
    +/- カテゴリー +0.32% +0.30%

    分配金履歴

    2020年10月19日 0円
    2019年10月21日 0円
    2018年10月19日 265円
    2017年10月19日 2,500円
    2016年10月19日 0円
    2015年10月19日 565円
    2014年10月20日 0円
    2013年10月21日 0円
    2012年10月19日 0円
    2011年10月19日 0円
    2010年10月19日 0円
    2009年10月19日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 5.5%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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