銘柄詳細
朝日ライフ リサーチ日本株オープン『愛称 ： オールジャパンE』
- 朝日ライフアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
| 基準価額 | 11,133円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -33円 ( 0.3％ ) |
| 純資産 | 4,131百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし､銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う｡｢良い会社を普通の価格で､普通の会社を安い価格で｣の投資哲学のもと､本来の｢質｣に比較して割安に放置されている銘柄を発掘｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 13.37% | 0.49% |
| カテゴリー | 11.98% | -0.17% |
| +/- カテゴリー | +1.39% | +0.66% |
| 順位 | 24位 | 14位 |
| % ランク | 49% | 39% |
| ファンド数 | 49本 | 36本 |
| 標準偏差 | 22.19 | 18.37 |
| カテゴリー | 23.17 | 19.30 |
| +/- カテゴリー | -0.98 | -0.93 |
| 順位 | 25位 | 16位 |
| % ランク | 52% | 45% |
| ファンド数 | 49本 | 36本 |
| シャープレシオ | 0.60 | 0.03 |
| カテゴリー | 0.52 | -0.01 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.04 |
| 順位 | 24位 | 14位 |
| % ランク | 49% | 39% |
| ファンド数 | 49本 | 36本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.35% | 1.39% |
| +/- カテゴリー | +0.30% | +0.26% |
分配金履歴
| 2020年10月19日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年10月21日 | 0円 |
| 2018年10月19日 | 265円 |
| 2017年10月19日 | 2,500円 |
| 2016年10月19日 | 0円 |
| 2015年10月19日 | 565円 |
| 2014年10月20日 | 0円 |
| 2013年10月21日 | 0円 |
| 2012年10月19日 | 0円 |
| 2011年10月19日 | 0円 |
| 2010年10月19日 | 0円 |
| 2009年10月19日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 5.5% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
