銘柄詳細

朝日ライフ リサーチ日本株オープン『愛称 : オールジャパンE』

  • 朝日ライフアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 9,600 ( 10/28 )
前日比 -29円 ( 0.3% )
純資産 3,588百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし、銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」の投資哲学のもと、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.67% -0.20%
カテゴリー 10.24% 0.85%
+/- カテゴリー -2.57% -1.05%
順位 21位 18位
% ランク 54% 60%
ファンド数 39本 30本
標準偏差 20.81 17.47
カテゴリー 22.43 18.09
+/- カテゴリー -1.62 -0.62
順位 14位 11位
% ランク 36% 37%
ファンド数 39本 30本
シャープレシオ 0.37 -0.01
カテゴリー 0.43 0.04
+/- カテゴリー -0.06 -0.05
順位 21位 18位
% ランク 54% 60%
ファンド数 39本 30本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.33% 1.35%
+/- カテゴリー +0.32% +0.30%

分配金履歴

2020年10月19日 0円
2019年10月21日 0円
2018年10月19日 265円
2017年10月19日 2,500円
2016年10月19日 0円
2015年10月19日 565円
2014年10月20日 0円
2013年10月21日 0円
2012年10月19日 0円
2011年10月19日 0円
2010年10月19日 0円
2009年10月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 5.5%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop