銘柄詳細

次世代ファンド『愛称 : 次世代』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 15,285 ( 10/23 )
前日比 -133円 ( 0.86% )
純資産 4,544百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い、中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す。情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い、原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.11% 5.14%
カテゴリー 16.96% 4.62%
+/- カテゴリー +9.15% +0.52%
順位 16位 35位
% ランク 19% 44%
ファンド数 88本 81本
標準偏差 21.30 18.03
カテゴリー 22.98 19.76
+/- カテゴリー -1.68 -1.73
順位 38位 25位
% ランク 44% 31%
ファンド数 88本 81本
シャープレシオ 1.23 0.29
カテゴリー 0.77 0.25
+/- カテゴリー +0.46 +0.04
順位 9位 36位
% ランク 11% 45%
ファンド数 88本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.55% 1.57%
+/- カテゴリー +0.10% +0.08%

分配金履歴

2019年11月29日 0円
2018年11月29日 0円
2017年11月29日 800円
2016年11月29日 0円
2015年11月30日 200円
2014年12月01日 0円
2013年11月29日 0円
2012年11月29日 0円
2011年11月29日 0円
2010年11月29日 0円
2009年11月30日 0円
2008年12月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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