銘柄詳細
DLIBJ 公社債オープン(中期コース)
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 10,102円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -9円 ( 0.09％ ) |
| 純資産 | 45,005百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として組入時にBBB-格以上の国債､国内企業の発行する普通社債､転換社債を中心に投資｡金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし､両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる｡ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.20% | 0.58% |
| カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
| +/- カテゴリー | +0.16% | +0.25% |
| 順位 | 30位 | 18位 |
| % ランク | 25% | 16% |
| ファンド数 | 122本 | 115本 |
| 標準偏差 | 2.23 | 2.00 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.14 |
| 順位 | 90位 | 92位 |
| % ランク | 74% | 80% |
| ファンド数 | 122本 | 115本 |
| シャープレシオ | -0.54 | 0.29 |
| カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.13 |
| 順位 | 26位 | 21位 |
| % ランク | 22% | 19% |
| ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.50% | 0.50% |
| カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
| +/- カテゴリー | +0.16% | +0.15% |
分配金履歴
| 2020年09月23日 | 25円 |
|---|---|
| 2020年03月23日 | 25円 |
| 2019年09月24日 | 230円 |
| 2019年03月22日 | 20円 |
| 2018年09月21日 | 5円 |
| 2018年03月22日 | 30円 |
| 2017年09月21日 | 30円 |
| 2017年03月21日 | 0円 |
| 2016年09月21日 | 100円 |
| 2016年03月22日 | 100円 |
| 2015年09月24日 | 100円 |
| 2015年03月23日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.05% |
