銘柄詳細

新世代成長株ファンド『愛称 : ダイワ大輔』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 14,433 ( 10/26 )
前日比 -491円 ( 3.29% )
純資産 13,086百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 51.27% 7.89%
カテゴリー 23.38% 6.95%
+/- カテゴリー +27.89% +0.94%
順位 5位 29位
% ランク 6% 40%
ファンド数 88本 74本
標準偏差 31.50 26.17
カテゴリー 28.95 22.89
+/- カテゴリー +2.55 +3.28
順位 65位 66位
% ランク 74% 90%
ファンド数 88本 74本
シャープレシオ 1.63 0.30
カテゴリー 0.78 0.28
+/- カテゴリー +0.85 +0.02
順位 5位 36位
% ランク 6% 49%
ファンド数 88本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.11% +0.10%

分配金履歴

2019年12月16日 0円
2018年12月14日 0円
2017年12月14日 650円
2016年12月14日 0円
2015年12月14日 400円
2014年12月15日 0円
2013年12月16日 0円
2012年12月14日 0円
2011年12月14日 0円
2010年12月14日 0円
2009年12月14日 0円
2008年12月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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