銘柄詳細

日本株オープン新潮流

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 12,177 ( 02/26 )
前日比 -439円 ( 3.48% )
純資産 4,997百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄へ投資。成長分野として、情報通信、ソフトウェア・コンテンツビジネス、高齢化に向けたライフサイエンス、環境対応技術等を、経営内容として、資産効率の重視、キャッシュフローの追求、高水準のROE等をこれからの有望な投資テーマと位置付ける。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 37.02% 8.29%
カテゴリー 21.62% 3.49%
+/- カテゴリー +15.40% +4.80%
順位 6位 8位
% ランク 8% 11%
ファンド数 85本 79本
標準偏差 28.98 23.04
カテゴリー 23.83 19.89
+/- カテゴリー +5.15 +3.15
順位 78位 75位
% ランク 92% 95%
ファンド数 85本 79本
シャープレシオ 1.28 0.36
カテゴリー 0.91 0.17
+/- カテゴリー +0.37 +0.19
順位 15位 13位
% ランク 18% 17%
ファンド数 85本 79本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.57% 1.58%
+/- カテゴリー +0.30% +0.29%

分配金履歴

2020年12月10日 100円
2019年12月10日 60円
2018年12月10日 60円
2017年12月11日 60円
2016年12月12日 60円
2015年12月10日 80円
2014年12月10日 70円
2013年12月10日 70円
2012年12月10日 50円
2011年12月12日 50円
2010年12月10日 50円
2009年12月10日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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