銘柄詳細
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス標準『愛称 : ゆめ計画50』
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 14,841円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 79円 ( 0.54% ) |
純資産 | 1,330百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.30% | 0.73% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | -1.45% | -0.97% |
順位 | 247位 | 226位 |
% ランク | 73% | 76% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 13.47 | 9.97 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | +1.35 | +1.31 |
順位 | 243位 | 222位 |
% ランク | 72% | 74% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.10 | 0.07 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | -0.17 | -0.16 |
順位 | 246位 | 230位 |
% ランク | 73% | 77% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.43% | 1.43% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.40% | +0.22% |
分配金履歴
2020年12月21日 | 0円 |
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2019年12月20日 | 0円 |
2018年12月20日 | 0円 |
2017年12月20日 | 0円 |
2016年12月20日 | 0円 |
2015年12月21日 | 0円 |
2014年12月22日 | 0円 |
2013年12月20日 | 0円 |
2012年12月20日 | 0円 |
2011年12月20日 | 0円 |
2010年12月20日 | 0円 |
2009年12月21日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |