銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・グローバルバランス標準『愛称 : ゆめ計画50』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 13,718 ( 10/22 )
前日比 -94円 ( 0.68% )
純資産 1,339百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.13% 0.42%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー -1.09% -0.30%
順位 228位 187位
% ランク 67% 64%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 12.67 9.58
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー +1.59 +1.23
順位 245位 218位
% ランク 72% 74%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ -0.01 0.04
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー -0.17 -0.09
順位 227位 193位
% ランク 67% 66%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.41% +0.24%

分配金履歴

2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円
2008年12月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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