銘柄詳細
ニッセイ/パトナム･グローバルバランス標準『愛称 ： ゆめ計画50』
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 13,718円 ( 10/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | -94円 ( 0.68％ ) |
| 純資産 | 1,339百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式30%､国内債券35%､海外株式20%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.13% | 0.42% |
| カテゴリー | 0.96% | 0.72% |
| +/- カテゴリー | -1.09% | -0.30% |
| 順位 | 228位 | 187位 |
| % ランク | 67% | 64% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| 標準偏差 | 12.67 | 9.58 |
| カテゴリー | 11.08 | 8.35 |
| +/- カテゴリー | +1.59 | +1.23 |
| 順位 | 245位 | 218位 |
| % ランク | 72% | 74% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| シャープレシオ | -0.01 | 0.04 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.13 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.09 |
| 順位 | 227位 | 193位 |
| % ランク | 67% | 66% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.43% | 1.43% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | +0.41% | +0.24% |
分配金履歴
| 2019年12月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年12月20日 | 0円 |
| 2017年12月20日 | 0円 |
| 2016年12月20日 | 0円 |
| 2015年12月21日 | 0円 |
| 2014年12月22日 | 0円 |
| 2013年12月20日 | 0円 |
| 2012年12月20日 | 0円 |
| 2011年12月20日 | 0円 |
| 2010年12月20日 | 0円 |
| 2009年12月21日 | 0円 |
| 2008年12月22日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
