銘柄詳細
ニッセイ/パトナム･グローバルバランス標準『愛称 ： ゆめ計画50』
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 14,841円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 79円 ( 0.54％ ) |
| 純資産 | 1,330百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式30%､国内債券35%､海外株式20%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.30% | 0.73% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | -1.45% | -0.97% |
| 順位 | 247位 | 226位 |
| % ランク | 73% | 76% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 13.47 | 9.97 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | +1.35 | +1.31 |
| 順位 | 243位 | 222位 |
| % ランク | 72% | 74% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.10 | 0.07 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.16 |
| 順位 | 246位 | 230位 |
| % ランク | 73% | 77% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.43% | 1.43% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.40% | +0.22% |
分配金履歴
| 2020年12月21日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年12月20日 | 0円 |
| 2018年12月20日 | 0円 |
| 2017年12月20日 | 0円 |
| 2016年12月20日 | 0円 |
| 2015年12月21日 | 0円 |
| 2014年12月22日 | 0円 |
| 2013年12月20日 | 0円 |
| 2012年12月20日 | 0円 |
| 2011年12月20日 | 0円 |
| 2010年12月20日 | 0円 |
| 2009年12月21日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
